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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 775.00 | 10 079.00 | 5 697.00 | 15 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 895.00 | 588 467.00 | 34 427.00 | 622 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 392.00 | 150 271.00 | 18 122.00 | 168 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 485.00 | 748 817.00 | 68 669.00 | 817 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 299.00 | | 43 299.00 | 43 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 318.00 | 10 060.00 | 407 258.00 | 417 318.00 |
BZ Autres créances | 18 581.00 | | 18 581.00 | 18 581.00 |
CF Disponibilités | 448 892.00 | | 448 892.00 | 448 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 563.00 | | 21 563.00 | 21 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 541.00 | 10 060.00 | 941 481.00 | 951 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 026.00 | 758 876.00 | 1 010 150.00 | 1 769 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 423.00 | | | 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 169 129.00 | 169 129.00 | | 169 129.00 |
DH Report à nouveau | -162 164.00 | | | -162 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 028.00 | -162 164.00 | | -272 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 301.00 | 10 951.00 | | 7 301.00 |
DL TOTAL (I) | 292 238.00 | 567 916.00 | | 292 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 349.00 | 17 824.00 | | 260 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 797.00 | 104 527.00 | | 34 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 347.00 | 280.00 | | 1 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 536.00 | 130 607.00 | | 234 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 369.00 | 151 855.00 | | 173 369.00 |
EA Autres dettes | 13 514.00 | 2 935.00 | | 13 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 912.00 | 408 028.00 | | 717 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 150.00 | 975 944.00 | | 1 010 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 029.00 | 397 644.00 | | 714 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 210.00 | | 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 797.00 | | | 34 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 839 837.00 | 42 015.00 | 881 852.00 | 839 837.00 |
FG Production vendue services | 518 031.00 | 64 786.00 | 582 817.00 | 518 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 868.00 | 106 801.00 | 1 464 668.00 | 1 357 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 060.00 | |
GE Autres charges | | | 2 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 308.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377.00 | 63.00 | | 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 650.00 | 4 007.00 | | 3 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 028.00 | 4 070.00 | | 4 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 221.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 221.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 536.00 | 3 848.00 | | 3 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 897.00 | 1 216 401.00 | | 1 478 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 926.00 | 1 378 565.00 | | 1 750 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 028.00 | -162 164.00 | | -272 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 587.00 | | 24 630.00 | 917 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 152.00 | 10 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 731.00 | 817 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 579.00 | 791 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 775.00 | | 6 000.00 | 9 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 936.00 | | 16 930.00 | 896 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 875.00 | | 1 700.00 | 10 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 270.00 | 23 126.00 | 122 579.00 | 848 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 742.00 | 337.00 | | 9 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 528.00 | 22 789.00 | 122 579.00 | 838 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 619.00 | 10 060.00 | 619.00 | 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 619.00 | 10 060.00 | 619.00 | 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619.00 | 10 060.00 | 619.00 | 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 060.00 | 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 536.00 | 234 536.00 | | 234 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 998.00 | 53 998.00 | | 53 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 973.00 | 81 973.00 | | 81 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
UP Prêts | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UX Autres créances clients | 405 491.00 | 405 491.00 | | 405 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VB T. V. A. | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 104.00 | 257 568.00 | 2 536.00 | 260 104.00 |
VI Groupe et associés | 34 797.00 | 34 797.00 | | 34 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 885.00 | 457 885.00 | | 457 885.00 |
VW T.V.A. | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 565.00 | 714 029.00 | 2 536.00 | 716 565.00 |