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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 775.00 | 9 742.00 | 33.00 | 9 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 544.00 | 693 478.00 | 35 066.00 | 728 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 392.00 | 145 050.00 | 23 342.00 | 168 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 587.00 | 848 270.00 | 69 316.00 | 917 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 317.00 | | 142 317.00 | 142 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 145.00 | 619.00 | 526 526.00 | 527 145.00 |
BZ Autres créances | 23 903.00 | | 23 903.00 | 23 903.00 |
CF Disponibilités | 192 964.00 | | 192 963.00 | 192 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 541.00 | | 17 541.00 | 17 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 247.00 | 619.00 | 906 628.00 | 907 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 833.00 | 848 889.00 | 975 944.00 | 1 824 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 169 129.00 | 92 641.00 | | 169 129.00 |
DH Report à nouveau | | -77 530.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 164.00 | 154 019.00 | | -162 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 951.00 | 14 959.00 | | 10 951.00 |
DL TOTAL (I) | 567 916.00 | 734 088.00 | | 567 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 824.00 | 23 207.00 | | 17 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 527.00 | 125 383.00 | | 104 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 607.00 | 108 984.00 | | 130 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 855.00 | 178 412.00 | | 151 855.00 |
EA Autres dettes | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 028.00 | 439 201.00 | | 408 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 944.00 | 1 173 289.00 | | 975 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 644.00 | 423 179.00 | | 397 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
FD Production vendue biens | 713 994.00 | 29 142.00 | 743 136.00 | 713 994.00 |
FG Production vendue services | 419 533.00 | 17 106.00 | 436 639.00 | 419 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 475.00 | 46 248.00 | 1 180 723.00 | 1 134 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 619.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 4 850.00 | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 007.00 | 7 987.00 | | 4 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 070.00 | 12 838.00 | | 4 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 1 396.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 1 396.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 848.00 | 11 442.00 | | 3 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 401.00 | 1 713 237.00 | | 1 216 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 565.00 | 1 559 218.00 | | 1 378 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 164.00 | 154 019.00 | | -162 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 261.00 | 1 500.00 | 14 558.00 | 905 261.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 125.00 | 10 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 732.00 | 917 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 607.00 | 896 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 986.00 | | 14 558.00 | 884 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | 1 500.00 | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 702.00 | 25 176.00 | 2 607.00 | 825 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 992.00 | 750.00 | | 8 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 710.00 | 24 426.00 | 2 607.00 | 816 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 619.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 619.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 619.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 607.00 | 130 607.00 | | 130 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 050.00 | 44 050.00 | | 44 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 140.00 | 54 140.00 | | 54 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
UP Prêts | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UX Autres créances clients | 526 403.00 | 526 403.00 | | 526 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VB T. V. A. | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 614.00 | 7 509.00 | 10 104.00 | 17 614.00 |
VI Groupe et associés | 104 527.00 | 104 527.00 | | 104 527.00 |
VP Divers | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 464.00 | 569 464.00 | | 569 464.00 |
VW T.V.A. | 45 116.00 | 45 116.00 | | 45 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 748.00 | 397 644.00 | 10 104.00 | 407 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |