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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 926 871.00 | | 926 871.00 | 926 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 907 613.00 | | 907 613.00 | 907 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 444 360.00 | | 4 444 360.00 | 4 444 360.00 |
BZ Autres créances | 42 736.00 | | 42 736.00 | 42 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 585 625.00 | 913.00 | 3 584 712.00 | 3 585 625.00 |
CF Disponibilités | 2 410 709.00 | | 2 410 709.00 | 2 410 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 039 070.00 | 913.00 | 6 038 157.00 | 6 039 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 483 430.00 | 913.00 | 10 482 517.00 | 10 483 430.00 |
CU Autres participations | 2 587 377.00 | | 2 587 377.00 | 2 587 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 667.00 | 539 667.00 | | 539 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 967.00 | 53 967.00 | | 53 967.00 |
DH Report à nouveau | 9 223 290.00 | 8 337 105.00 | | 9 223 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 992.00 | 1 046 185.00 | | 579 992.00 |
DK Provisions réglementées | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
DL TOTAL (I) | 10 423 443.00 | 10 003 452.00 | | 10 423 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 666.00 | 1 110.00 | | 1 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 405.00 | 392 203.00 | | 57 405.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 074.00 | 393 316.00 | | 59 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 482 517.00 | 10 396 768.00 | | 10 482 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 653 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 075.00 | 53 918.00 | | 69 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 605.00 | 1 127 013.00 | | 662 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 614.00 | 80 828.00 | | 82 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 992.00 | 1 046 185.00 | | 579 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 281 623.00 | | 1 089 606.00 | 4 281 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 517 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 926 869.00 | | 4 444 360.00 | 926 869.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 869.00 | | 926 871.00 | 926 869.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 871.00 | | 926 869.00 | 926 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 354 753.00 | | 162 737.00 | 3 354 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 528.00 | | | 26 528.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 913.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 913.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 26 528.00 | 913.00 | | 26 528.00 |
UG ‐ Financières | | 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 907 613.00 | 907 613.00 | | 907 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VI Groupe et associés | 57 405.00 | 57 405.00 | | 57 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 254.00 | | | 42 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 349.00 | 950 349.00 | | 950 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 074.00 | 59 074.00 | | 59 074.00 |