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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 320 549.00 | | 1 320 549.00 | 1 320 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 926 871.00 | | 926 871.00 | 926 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 862 296.00 | 33 750.00 | 4 828 546.00 | 4 862 296.00 |
BZ Autres créances | 74 766.00 | | 74 766.00 | 74 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 780 501.00 | 49 678.00 | 1 730 823.00 | 1 780 501.00 |
CF Disponibilités | 4 502 068.00 | | 4 502 068.00 | 4 502 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 357 395.00 | 49 678.00 | 6 307 717.00 | 6 357 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 219 691.00 | 83 428.00 | 11 136 263.00 | 11 219 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 247 419.00 | | | 2 247 419.00 |
CU Autres participations | 2 592 377.00 | 33 750.00 | 2 558 627.00 | 2 592 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 667.00 | 539 667.00 | | 539 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 967.00 | 53 967.00 | | 53 967.00 |
DH Report à nouveau | 10 344 366.00 | 9 803 282.00 | | 10 344 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 214.00 | 541 084.00 | | 134 214.00 |
DK Provisions réglementées | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
DL TOTAL (I) | 11 098 741.00 | 10 964 528.00 | | 11 098 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 192.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 192 580.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 522.00 | | | 37 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 522.00 | 195 772.00 | | 37 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 136 263.00 | 11 160 299.00 | | 11 136 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 522.00 | 195 772.00 | | 37 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 192.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 696.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 539.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 466.00 | 77 227.00 | | 40 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 315.00 | 671 030.00 | | 251 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 101.00 | 129 946.00 | | 117 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 214.00 | 541 084.00 | | 134 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 855 504.00 | | 6 792.00 | 4 855 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 862 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 862 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 855 504.00 | | 6 792.00 | 4 855 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 528.00 | | | 26 528.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 550.00 | 49 678.00 | 4 550.00 | 4 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 300.00 | 49 678.00 | 4 550.00 | 38 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 828.00 | 49 678.00 | 4 550.00 | 64 828.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 49 678.00 | 4 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 522.00 | 37 522.00 | | 37 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 320 549.00 | 1 320 549.00 | | 1 320 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 926 871.00 | 926 871.00 | | 926 871.00 |
VC Groupe et associés | 74 284.00 | 74 284.00 | | 74 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 322 246.00 | 2 322 246.00 | | 2 322 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 522.00 | 37 522.00 | | 37 522.00 |