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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 313 757.00 | | 1 313 757.00 | 1 313 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 926 871.00 | | 926 871.00 | 926 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 855 504.00 | 33 750.00 | 4 821 754.00 | 4 855 504.00 |
BZ Autres créances | 186 449.00 | | 186 449.00 | 186 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 821 029.00 | 4 550.00 | 1 816 479.00 | 1 821 029.00 |
CF Disponibilités | 4 335 617.00 | | 4 335 617.00 | 4 335 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 343 095.00 | 4 550.00 | 6 338 545.00 | 6 343 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 198 599.00 | 38 300.00 | 11 160 299.00 | 11 198 599.00 |
CU Autres participations | 2 592 377.00 | 33 750.00 | 2 558 627.00 | 2 592 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 667.00 | 539 667.00 | | 539 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 967.00 | 53 967.00 | | 53 967.00 |
DH Report à nouveau | 9 803 282.00 | 9 223 290.00 | | 9 803 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 084.00 | 579 992.00 | | 541 084.00 |
DK Provisions réglementées | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
DL TOTAL (I) | 10 964 528.00 | 10 423 443.00 | | 10 964 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 192.00 | 1 666.00 | | 3 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 580.00 | 57 405.00 | | 192 580.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 772.00 | 59 074.00 | | 195 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 160 299.00 | 10 482 517.00 | | 11 160 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 515.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 623 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 227.00 | 69 075.00 | | 77 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 030.00 | 662 605.00 | | 671 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 946.00 | 82 614.00 | | 129 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 084.00 | 579 992.00 | | 541 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 528.00 | | | 26 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 913.00 | 37 387.00 | | 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 441.00 | 37 387.00 | | 27 441.00 |
UG ‐ Financières | | 37 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 313 757.00 | | | 1 313 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 926 871.00 | | | 926 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VI Groupe et associés | 192 580.00 | 192 580.00 | | 192 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 939.00 | | | 183 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 427 077.00 | 186 449.00 | 2 240 628.00 | 2 427 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 772.00 | 195 772.00 | | 195 772.00 |