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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 068 046.00 | | 1 068 046.00 | 1 068 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 926 871.00 | | 926 871.00 | 926 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 576 358.00 | | 4 576 358.00 | 4 576 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BZ Autres créances | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 251 788.00 | 123 549.00 | 7 128 239.00 | 7 251 788.00 |
CF Disponibilités | 242 436.00 | | 242 436.00 | 242 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 526 812.00 | 123 549.00 | 7 403 263.00 | 7 526 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 103 170.00 | 123 549.00 | 11 979 621.00 | 12 103 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 994 916.00 | | | 1 994 916.00 |
CU Autres participations | 2 558 627.00 | | 2 558 627.00 | 2 558 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 667.00 | 539 667.00 | | 539 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 967.00 | 53 967.00 | | 53 967.00 |
DH Report à nouveau | 10 968 441.00 | 10 478 580.00 | | 10 968 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 186.00 | 489 861.00 | | 270 186.00 |
DK Provisions réglementées | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
DL TOTAL (I) | 11 858 788.00 | 11 588 602.00 | | 11 858 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 496.00 | 11 834.00 | | 3 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 284.00 | 113 328.00 | | 44 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 621.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 552.00 | 31 715.00 | | 59 552.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 833.00 | 172 999.00 | | 120 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 979 621.00 | 11 761 601.00 | | 11 979 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 833.00 | 172 999.00 | | 120 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 496.00 | 11 834.00 | | 3 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305 082.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391 786.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 945.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 695.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34 695.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 867.00 | 60 185.00 | | 70 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 790.00 | 950 061.00 | | 711 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 604.00 | 460 200.00 | | 441 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 186.00 | 489 861.00 | | 270 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 824 210.00 | | 7 765.00 | 4 824 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255 617.00 | 4 576 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 617.00 | 4 576 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 824 210.00 | | 7 765.00 | 4 824 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 528.00 | | | 26 528.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 356.00 | 52 193.00 | | 71 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 356.00 | 52 193.00 | | 71 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 884.00 | 52 193.00 | | 97 884.00 |
UG ‐ Financières | | 52 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 051.00 | 37 051.00 | | 37 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 068 046.00 | 1 068 046.00 | | 1 068 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 926 871.00 | 926 871.00 | | 926 871.00 |
UX Autres créances clients | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VB T. V. A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VI Groupe et associés | 44 284.00 | 44 284.00 | | 44 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 504.00 | 2 027 504.00 | | 2 027 504.00 |
VW T.V.A. | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 833.00 | 120 833.00 | | 120 833.00 |