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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 316 213.00 | | 1 316 213.00 | 1 316 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 926 871.00 | | 926 871.00 | 926 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 824 210.00 | | 4 824 210.00 | 4 824 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BZ Autres créances | 91 213.00 | | 91 213.00 | 91 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 402 726.00 | 71 356.00 | 1 331 370.00 | 1 402 726.00 |
CF Disponibilités | 5 482 808.00 | | 5 482 808.00 | 5 482 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 008 747.00 | 71 356.00 | 6 937 391.00 | 7 008 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 832 957.00 | 71 356.00 | 11 761 601.00 | 11 832 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 243 083.00 | | | 2 243 083.00 |
CU Autres participations | 2 558 627.00 | | 2 558 627.00 | 2 558 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 667.00 | 539 667.00 | | 539 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 967.00 | 53 967.00 | | 53 967.00 |
DH Report à nouveau | 10 478 580.00 | 10 344 366.00 | | 10 478 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 861.00 | 134 214.00 | | 489 861.00 |
DK Provisions réglementées | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
DL TOTAL (I) | 11 588 602.00 | 11 098 741.00 | | 11 588 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 328.00 | | | 113 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 715.00 | 37 522.00 | | 31 715.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 999.00 | 37 522.00 | | 172 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 761 601.00 | 11 136 263.00 | | 11 761 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 999.00 | 37 522.00 | | 172 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 492 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 435.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 695.00 | | | 34 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 695.00 | | | -34 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 185.00 | 40 466.00 | | 60 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 061.00 | 251 315.00 | | 950 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 200.00 | 117 101.00 | | 460 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 861.00 | 134 214.00 | | 489 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 862 296.00 | | 17 794.00 | 4 862 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 880.00 | 4 824 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 880.00 | 4 824 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 862 296.00 | | 17 794.00 | 4 862 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 528.00 | | | 26 528.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 678.00 | 38 514.00 | 16 836.00 | 49 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 428.00 | 38 514.00 | 50 586.00 | 83 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 956.00 | 38 514.00 | 50 586.00 | 109 956.00 |
UG ‐ Financières | | 38 514.00 | 50 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 316 213.00 | 1 316 213.00 | | 1 316 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 926 871.00 | 926 871.00 | | 926 871.00 |
UX Autres créances clients | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VI Groupe et associés | 113 328.00 | 113 328.00 | | 113 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 776.00 | 90 776.00 | | 90 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 366 296.00 | 2 366 296.00 | | 2 366 296.00 |
VW T.V.A. | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 999.00 | 172 999.00 | | 172 999.00 |