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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 109 239.00 | 5 851 072.00 | 32 258 167.00 | 38 109 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 611 205.00 | | 1 611 205.00 | 1 611 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 720 445.00 | 5 851 072.00 | 33 869 372.00 | 39 720 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 843.00 | | 323 843.00 | 323 843.00 |
BZ Autres créances | 53 481.00 | | 53 481.00 | 53 481.00 |
CF Disponibilités | 763 590.00 | | 763 590.00 | 763 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 140 915.00 | | 1 140 915.00 | 1 140 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 861 360.00 | 5 851 072.00 | 35 010 287.00 | 40 861 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 223 591.00 | -1 881 110.00 | | -2 223 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -617 686.00 | -342 480.00 | | -617 686.00 |
DK Provisions réglementées | 5 650 360.00 | 4 555 957.00 | | 5 650 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 966 583.00 | 2 489 866.00 | | 2 966 583.00 |
DP Provisions pour risques | 333 268.00 | 321 998.00 | | 333 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 268.00 | 321 998.00 | | 333 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 592 763.00 | 28 211 061.00 | | 26 592 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 876 262.00 | 6 204 494.00 | | 4 876 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 412.00 | 222 851.00 | | 241 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 23 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 710 437.00 | 34 661 513.00 | | 31 710 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 010 288.00 | 37 473 377.00 | | 35 010 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 451 633.00 | | 4 451 633.00 | 4 451 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 451 633.00 | | 4 451 633.00 | 4 451 633.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 451 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 524 369.00 | |
GE Autres charges | | | 23 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 516 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 935 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 510 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 510 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 456 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 094 403.00 | 1 352 247.00 | | 1 094 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 101 283.00 | 1 352 247.00 | | 1 101 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 096 867.00 | -1 352 247.00 | | -1 096 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 510 593.00 | 5 097 884.00 | | 4 510 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 128 280.00 | 5 440 365.00 | | 5 128 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -617 687.00 | -342 481.00 | | -617 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 671 090.00 | | 49 354.00 | 39 671 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 611 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 720 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 109 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 109 239.00 | | | 38 109 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 561 850.00 | | 49 354.00 | 1 561 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 555 957.00 | 1 094 403.00 | | 4 555 957.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 998.00 | 11 270.00 | | 321 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 876 262.00 | 271 220.00 | 4 605 041.00 | 4 876 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 411.00 | 241 411.00 | | 241 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 611 205.00 | 123 012.00 | | 1 611 205.00 |
UX Autres créances clients | 323 843.00 | | | 323 843.00 |
VB T. V. A. | 46 267.00 | | | 46 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 592 763.00 | 1 985 982.00 | 7 758 022.00 | 26 592 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 599 003.00 | | | 1 599 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988 530.00 | 500 337.00 | 1 488 193.00 | 1 988 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 710 437.00 | 2 498 614.00 | 12 363 063.00 | 31 710 437.00 |