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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 109 239.00 | 11 948 551.00 | 26 160 688.00 | 38 109 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 488 193.00 | | 1 488 193.00 | 1 488 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 597 433.00 | 11 948 551.00 | 27 648 882.00 | 39 597 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 525.00 | | 54 525.00 | 54 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 732.00 | | 651 732.00 | 651 732.00 |
BZ Autres créances | 113 103.00 | | 113 103.00 | 113 103.00 |
CF Disponibilités | 2 739 143.00 | | 2 739 143.00 | 2 739 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 420.00 | | 93 420.00 | 93 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 651 925.00 | | 3 651 925.00 | 3 651 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 249 358.00 | 11 948 551.00 | 31 300 807.00 | 43 249 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 080 963.00 | -2 906 364.00 | | -2 080 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 609 011.00 | 825 401.00 | | 1 609 011.00 |
DK Provisions réglementées | 7 883 435.00 | 7 608 311.00 | | 7 883 435.00 |
DL TOTAL (I) | 7 568 984.00 | 5 684 848.00 | | 7 568 984.00 |
DP Provisions pour risques | 382 432.00 | 369 500.00 | | 382 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 432.00 | 369 500.00 | | 382 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 163 519.00 | 21 175 726.00 | | 19 163 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 964 481.00 | 4 333 718.00 | | 3 964 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 063.00 | 82 303.00 | | 55 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 183.00 | 60 249.00 | | 67 183.00 |
EA Autres dettes | 99 142.00 | | | 99 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 349 390.00 | 25 651 997.00 | | 23 349 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 300 807.00 | 31 706 345.00 | | 31 300 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 796 690.00 | | 5 796 690.00 | 5 796 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 796 690.00 | | 5 796 690.00 | 5 796 690.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 796 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 524 369.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 705 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 091 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 983 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 207.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 207.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275 124.00 | 451 940.00 | | 275 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 124.00 | 451 940.00 | | 275 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275 124.00 | -446 733.00 | | -275 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 142.00 | | | 99 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 796 690.00 | 5 203 596.00 | | 5 796 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 187 678.00 | 4 378 194.00 | | 4 187 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 609 011.00 | 825 401.00 | | 1 609 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 597 433.00 | | | 39 597 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 488 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 597 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 109 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 109 239.00 | | | 38 109 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488 193.00 | | | 1 488 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 424 181.00 | 1 524 369.00 | | 10 424 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 424 181.00 | 1 524 369.00 | | 10 424 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 608 311.00 | 275 124.00 | | 7 608 311.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 500.00 | 12 932.00 | | 369 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 977 811.00 | 288 056.00 | | 7 977 811.00 |
UG ‐ Financières | | 12 932.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 275 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 964 481.00 | | | 3 964 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 063.00 | 55 063.00 | | 55 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 488 193.00 | | 1 488 193.00 | 1 488 193.00 |
UX Autres créances clients | 651 732.00 | 651 732.00 | | 651 732.00 |
VB T. V. A. | 52 427.00 | 52 427.00 | | 52 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 163 519.00 | 2 314 760.00 | 9 652 612.00 | 19 163 519.00 |
VI Groupe et associés | 99 142.00 | 99 142.00 | | 99 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 989 496.00 | | | 1 989 496.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 676.00 | 60 676.00 | | 60 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 183.00 | 67 183.00 | | 67 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 420.00 | 93 420.00 | | 93 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 346 449.00 | 858 255.00 | 1 488 193.00 | 2 346 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 349 390.00 | 2 536 149.00 | 9 652 612.00 | 23 349 390.00 |