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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 109 239.00 | 10 424 181.00 | 27 685 058.00 | 38 109 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 488 193.00 | | 1 488 193.00 | 1 488 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 597 433.00 | 10 424 181.00 | 29 173 251.00 | 39 597 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 669.00 | | 638 669.00 | 638 669.00 |
BZ Autres créances | 100 250.00 | | 100 250.00 | 100 250.00 |
CF Disponibilités | 1 793 059.00 | | 1 793 059.00 | 1 793 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 533 094.00 | | 2 533 094.00 | 2 533 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 130 527.00 | 10 424 181.00 | 31 706 345.00 | 42 130 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 906 364.00 | -3 112 804.00 | | -2 906 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 401.00 | 206 439.00 | | 825 401.00 |
DK Provisions réglementées | 7 608 311.00 | 7 156 370.00 | | 7 608 311.00 |
DL TOTAL (I) | 5 684 848.00 | 4 407 505.00 | | 5 684 848.00 |
DP Provisions pour risques | 369 500.00 | 357 005.00 | | 369 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 500.00 | 357 005.00 | | 369 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 175 726.00 | 23 081 078.00 | | 21 175 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 333 718.00 | 4 836 884.00 | | 4 333 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 303.00 | 123 505.00 | | 82 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 249.00 | 8 538.00 | | 60 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 651 997.00 | 28 050 006.00 | | 25 651 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 706 345.00 | 32 814 517.00 | | 31 706 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 198 389.00 | | 5 198 389.00 | 5 198 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 198 389.00 | | 5 198 389.00 | 5 198 389.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 198 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 524 369.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 698 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 499 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 227 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 272 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 212.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 451 940.00 | 646 244.00 | | 451 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451 940.00 | 647 456.00 | | 451 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446 733.00 | -647 456.00 | | -446 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 203 596.00 | 4 726 040.00 | | 5 203 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 378 194.00 | 4 519 600.00 | | 4 378 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 401.00 | 206 439.00 | | 825 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 597 433.00 | | | 39 597 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 488 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 109 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 109 239.00 | | | 38 109 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488 193.00 | | | 1 488 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 899 811.00 | 1 524 369.00 | | 8 899 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 899 811.00 | 1 524 369.00 | | 8 899 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 156 370.00 | 451 940.00 | | 7 156 370.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 005.00 | 12 495.00 | | 357 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 513 375.00 | 464 435.00 | | 7 513 375.00 |
UG ‐ Financières | | 12 495.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 451 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 333 718.00 | | | 4 333 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 303.00 | 82 303.00 | | 82 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 488 193.00 | | 1 488 193.00 | 1 488 193.00 |
UX Autres créances clients | 638 669.00 | 638 669.00 | | 638 669.00 |
VB T. V. A. | 45 654.00 | 45 654.00 | | 45 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 175 726.00 | 2 225 771.00 | 9 139 478.00 | 21 175 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 883 734.00 | | | 1 883 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 596.00 | 54 596.00 | | 54 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 249.00 | 60 249.00 | | 60 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 228 070.00 | 739 877.00 | 1 488 193.00 | 2 228 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 651 997.00 | 2 368 323.00 | 9 139 478.00 | 25 651 997.00 |