| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 109 239.00 | 13 472 920.00 | 24 636 319.00 | 38 109 239.00 |
AX Avances et acomptes | 54 658.00 | | 54 658.00 | 54 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 488 193.00 | | 1 488 193.00 | 1 488 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 652 091.00 | 13 472 920.00 | 26 179 170.00 | 39 652 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 454 575.00 | | 454 575.00 | 454 575.00 |
BZ Autres créances | 187 383.00 | | 187 383.00 | 187 383.00 |
CF Disponibilités | 1 452 856.00 | | 1 452 856.00 | 1 452 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 266.00 | | 135 266.00 | 135 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 081.00 | | 2 230 081.00 | 2 230 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 882 172.00 | 13 472 920.00 | 28 409 251.00 | 41 882 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DH Report à nouveau | -471 951.00 | -2 080 963.00 | | -471 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 065.00 | 1 609 011.00 | | 482 065.00 |
DK Provisions réglementées | 7 997 657.00 | 7 883 435.00 | | 7 997 657.00 |
DL TOTAL (I) | 8 165 271.00 | 7 568 984.00 | | 8 165 271.00 |
DP Provisions pour risques | 395 817.00 | 382 432.00 | | 395 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 395 817.00 | 382 432.00 | | 395 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 038 503.00 | 19 163 519.00 | | 17 038 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 427 464.00 | 3 964 481.00 | | 2 427 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 328.00 | 55 063.00 | | 355 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 865.00 | 67 183.00 | | 26 865.00 |
EA Autres dettes | | 99 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 848 162.00 | 23 349 390.00 | | 19 848 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 409 251.00 | 31 300 807.00 | | 28 409 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 435 620.00 | | 4 435 620.00 | 4 435 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 435 620.00 | | 4 435 620.00 | 4 435 620.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 435 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 524 369.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 863 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 571 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -975 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303.00 | | | 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 221.00 | 275 124.00 | | 114 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 221.00 | 275 124.00 | | 114 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 918.00 | -275 124.00 | | -113 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 99 142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 435 923.00 | 5 796 690.00 | | 4 435 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 953 858.00 | 4 187 678.00 | | 3 953 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 065.00 | 1 609 011.00 | | 482 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 597 433.00 | | 54 658.00 | 39 597 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 488 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 652 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 163 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 109 239.00 | | 54 658.00 | 38 109 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488 193.00 | | | 1 488 193.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 54 658.00 | | | 54 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 948 551.00 | 1 524 369.00 | | 11 948 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 948 551.00 | 1 524 369.00 | | 11 948 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 883 435.00 | 114 221.00 | | 7 883 435.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382 432.00 | 13 385.00 | | 382 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 265 868.00 | 127 606.00 | | 8 265 868.00 |
UG ‐ Financières | | 13 385.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 221.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 427 464.00 | 161 090.00 | | 2 427 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 328.00 | 355 328.00 | | 355 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 488 193.00 | | 1 488 193.00 | 1 488 193.00 |
UX Autres créances clients | 454 575.00 | 454 575.00 | | 454 575.00 |
VB T. V. A. | 59 145.00 | 59 145.00 | | 59 145.00 |
VC Groupe et associés | 93 832.00 | 93 832.00 | | 93 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 038 503.00 | 2 408 912.00 | 10 194 556.00 | 17 038 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 406.00 | 34 406.00 | | 34 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 865.00 | 26 865.00 | | 26 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 266.00 | 135 266.00 | | 135 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265 418.00 | 777 224.00 | 1 488 193.00 | 2 265 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 848 162.00 | 2 952 196.00 | 10 194 556.00 | 19 848 162.00 |