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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 109 239.00 | 7 375 442.00 | 30 733 797.00 | 38 109 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 669 569.00 | | 1 669 569.00 | 1 669 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 778 809.00 | 7 375 442.00 | 32 403 366.00 | 39 778 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 970.00 | | 924 970.00 | 924 970.00 |
BZ Autres créances | 32 768.00 | | 32 768.00 | 32 768.00 |
CF Disponibilités | 368 994.00 | | 368 994.00 | 368 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 714.00 | | 1 327 714.00 | 1 327 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 106 523.00 | 7 375 442.00 | 33 731 081.00 | 41 106 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 841 278.00 | -2 223 591.00 | | -2 841 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 526.00 | -617 686.00 | | -271 526.00 |
DK Provisions réglementées | 6 510 126.00 | 5 650 360.00 | | 6 510 126.00 |
DL TOTAL (I) | 3 554 821.00 | 2 966 582.00 | | 3 554 821.00 |
DP Provisions pour risques | 344 932.00 | 333 268.00 | | 344 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 344 932.00 | 333 268.00 | | 344 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 884 781.00 | 26 592 763.00 | | 24 884 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 835 293.00 | 4 876 262.00 | | 4 835 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 252.00 | 241 411.00 | | 111 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 831 327.00 | 31 710 437.00 | | 29 831 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 731 081.00 | 35 010 288.00 | | 33 731 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 297 535.00 | | 4 297 535.00 | 4 297 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 297 535.00 | | 4 297 535.00 | 4 297 535.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 297 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 524 369.00 | |
GE Autres charges | | | 10 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 431 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 865 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 271.00 | 4 415.00 | | 55 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 271.00 | 4 415.00 | | 55 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 879.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 859 765.00 | 1 094 403.00 | | 859 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859 765.00 | 1 101 282.00 | | 859 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -804 494.00 | -1 096 866.00 | | -804 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 412 213.00 | 4 510 593.00 | | 4 412 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 683 739.00 | 5 128 280.00 | | 4 683 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 526.00 | -617 686.00 | | -271 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 720 445.00 | | 58 363.00 | 39 720 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 669 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 778 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 109 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 109 239.00 | | | 38 109 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 611 205.00 | | 58 363.00 | 1 611 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 851 072.00 | 1 524 369.00 | | 5 851 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 851 072.00 | 1 524 369.00 | | 5 851 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 650 360.00 | 859 765.00 | | 5 650 360.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 268.00 | 11 664.00 | | 333 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 983 628.00 | 871 429.00 | | 5 983 628.00 |
UG ‐ Financières | | 11 664.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 859 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 835 293.00 | | | 4 835 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 252.00 | 111 252.00 | | 111 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 669 569.00 | 181 376.00 | | 1 669 569.00 |
UX Autres créances clients | 924 970.00 | | | 924 970.00 |
VB T. V. A. | 29 953.00 | | | 29 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 884 781.00 | 2 061 595.00 | 8 193 594.00 | 24 884 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 688 778.00 | | | 1 688 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 628 289.00 | 1 140 096.00 | 1 488 193.00 | 2 628 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 831 327.00 | 2 172 847.00 | 8 193 594.00 | 29 831 327.00 |