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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 252.00 | 8 286.00 | 13 966.00 | 22 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 017.00 | 21 286.00 | 34 731.00 | 56 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 758.00 | 18 548.00 | 270 210.00 | 288 758.00 |
BZ Autres créances | 15 293.00 | | 15 293.00 | 15 293.00 |
CF Disponibilités | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 602.00 | 18 548.00 | 296 054.00 | 314 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 619.00 | 39 834.00 | 330 785.00 | 370 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 36 310.00 | | | 36 310.00 |
DH Report à nouveau | -45 743.00 | | | -45 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 422.00 | | | 39 422.00 |
DL TOTAL (I) | 50 039.00 | | | 50 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 740.00 | | | 61 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 065.00 | | | 35 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 188.00 | | | 161 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 804.00 | | | 21 804.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 746.00 | | | 280 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 785.00 | | | 330 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 171.00 | | | 241 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | | | 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 518.00 | | 568 518.00 | 568 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 518.00 | | 568 518.00 | 568 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 369.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 734.00 | | | 575 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 313.00 | | | 536 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 422.00 | | | 39 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 205.00 | | 34 594.00 | 30 205.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 104.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 104.00 | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 783.00 | 56 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 679.00 | 41 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 836.00 | | 34 594.00 | 14 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 298.00 | 1 666.00 | 7 679.00 | 27 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 298.00 | 1 666.00 | 7 679.00 | 14 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 180.00 | 16 369.00 | | 2 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 180.00 | 16 369.00 | | 2 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 180.00 | 16 369.00 | | 2 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 188.00 | 161 188.00 | | 161 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
UX Autres créances clients | 270 210.00 | | | 270 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
VC Groupe et associés | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 356.00 | 21 781.00 | 39 576.00 | 61 356.00 |
VI Groupe et associés | 35 065.00 | 35 065.00 | | 35 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 656.00 | | | 62 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 951.00 | 286 138.00 | 19 813.00 | 305 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 746.00 | 241 171.00 | 39 576.00 | 280 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
ST Autres comptes | 98 700.00 | | | 98 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 510.00 | | | 34 510.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 223 762.00 | | | 223 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 681.00 | | | 351 681.00 |