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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 000.00 | 34 000.00 | 9 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 423.00 | 2 103.00 | 319.00 | 2 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 530.00 | 18 191.00 | 7 339.00 | 25 530.00 |
AX Avances et acomptes | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 353.00 | 54 294.00 | 17 059.00 | 71 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 972.00 | 22 539.00 | 162 433.00 | 184 972.00 |
BZ Autres créances | 55 771.00 | | 55 771.00 | 55 771.00 |
CF Disponibilités | 19 039.00 | | 19 039.00 | 19 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 806.00 | 22 539.00 | 259 266.00 | 281 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 159.00 | 76 833.00 | 276 326.00 | 353 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DL TOTAL (I) | 34 875.00 | | | 34 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 827.00 | | | 97 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 637.00 | | | 79 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 962.00 | | | 61 962.00 |
EA Autres dettes | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 451.00 | | | 241 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 326.00 | | | 276 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 873.00 | | | 238 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 113.00 | | 407 113.00 | 407 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 113.00 | | 407 113.00 | 407 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 760.00 | | | 450 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 740.00 | | | 449 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 377.00 | | 10 664.00 | 72 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 688.00 | 71 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 688.00 | 27 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 113.00 | | 10 528.00 | 29 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | 136.00 | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 490.00 | 10 998.00 | 3 194.00 | 46 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | 6 000.00 | | 28 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 490.00 | 4 998.00 | 3 194.00 | 18 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 637.00 | 79 637.00 | | 79 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 633.00 | 42 633.00 | | 42 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
UX Autres créances clients | 162 433.00 | 162 433.00 | | 162 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
VC Groupe et associés | 50 541.00 | 50 541.00 | | 50 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 640.00 | 95 062.00 | 2 578.00 | 97 640.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 843.00 | 242 442.00 | 401.00 | 242 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 451.00 | 238 873.00 | 2 578.00 | 241 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 943.00 | | | 142 943.00 |
ST Autres comptes | 89 613.00 | | | 89 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 409.00 | | | 252 409.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |