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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 000.00 | 22 000.00 | 21 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 423.00 | 1 089.00 | 1 333.00 | 2 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 917.00 | 16 857.00 | 15 060.00 | 31 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 604.00 | 39 946.00 | 37 658.00 | 77 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 778.00 | 21 613.00 | 212 165.00 | 233 778.00 |
BZ Autres créances | 27 513.00 | | 27 513.00 | 27 513.00 |
CF Disponibilités | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 216.00 | 21 613.00 | 256 603.00 | 278 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 820.00 | 61 559.00 | 294 261.00 | 355 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 44 241.00 | | | 44 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
DL TOTAL (I) | 78 034.00 | | | 78 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 426.00 | | | 39 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 753.00 | | | 133 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 073.00 | | | 32 073.00 |
EA Autres dettes | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 227.00 | | | 216 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 261.00 | | | 294 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 975.00 | | | 194 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 991.00 | | 498 991.00 | 498 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 991.00 | | 498 991.00 | 498 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 065.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 311.00 | | | 311.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 118.00 | | | 503 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 325.00 | | | 491 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 371.00 | | 12 956.00 | 65 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 722.00 | 77 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 722.00 | 34 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 106.00 | | 12 956.00 | 22 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 228.00 | 12 380.00 | 663.00 | 28 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 6 000.00 | | 16 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 229.00 | 6 380.00 | 663.00 | 12 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 548.00 | 3 065.00 | | 18 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 548.00 | 3 065.00 | | 18 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 548.00 | 3 065.00 | | 18 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 753.00 | 133 753.00 | | 133 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UX Autres créances clients | 212 165.00 | 212 165.00 | | 212 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
VC Groupe et associés | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 419.00 | 17 168.00 | 21 251.00 | 38 419.00 |
VI Groupe et associés | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 011.00 | 264 746.00 | 265.00 | 265 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 227.00 | 194 975.00 | 21 251.00 | 216 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
ST Autres comptes | 108 075.00 | | | 108 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 153 735.00 | | | 153 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 159.00 | | | 282 159.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |