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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 000.00 | 28 000.00 | 15 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 423.00 | 1 695.00 | 727.00 | 2 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 690.00 | 16 795.00 | 9 896.00 | 26 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 377.00 | 46 490.00 | 25 888.00 | 72 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 285.00 | 22 539.00 | 105 746.00 | 128 285.00 |
BZ Autres créances | 48 706.00 | | 48 706.00 | 48 706.00 |
CF Disponibilités | 81 584.00 | | 81 584.00 | 81 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 886.00 | 22 539.00 | 242 347.00 | 264 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 263.00 | 69 029.00 | 268 235.00 | 337 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 034.00 | | | 56 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 180.00 | | | -44 180.00 |
DL TOTAL (I) | 33 855.00 | | | 33 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 556.00 | | | 116 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 582.00 | | | 71 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 623.00 | | | 42 623.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 380.00 | | | 234 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 235.00 | | | 268 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 757.00 | | | 226 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 683.00 | | 306 683.00 | 306 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 683.00 | | 306 683.00 | 306 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 152.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 631.00 | | | -1 631.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 076.00 | | | -2 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 989.00 | | | 319 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 169.00 | | | 364 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 180.00 | | | -44 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 604.00 | | 1 163.00 | 77 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 390.00 | 72 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 390.00 | 29 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 340.00 | | 1 163.00 | 34 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 946.00 | 12 933.00 | 6 390.00 | 39 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | 6 000.00 | | 22 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 946.00 | 6 933.00 | 6 390.00 | 17 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 613.00 | 2 152.00 | 1 226.00 | 21 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 613.00 | 2 152.00 | 1 226.00 | 21 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 613.00 | 2 152.00 | 1 226.00 | 21 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 152.00 | 1 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 582.00 | 71 582.00 | | 71 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UX Autres créances clients | 104 946.00 | 104 946.00 | | 104 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
VC Groupe et associés | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 992.00 | 107 369.00 | 7 623.00 | 114 992.00 |
VI Groupe et associés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VP Divers | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 567.00 | 180 302.00 | 265.00 | 180 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 380.00 | 226 757.00 | 7 623.00 | 234 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 882.00 | | | 94 882.00 |
ST Autres comptes | 84 298.00 | | | 84 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 286.00 | | | 195 286.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |