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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049.00 | 197.00 | 852.00 | 1 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 031.00 | 13 485.00 | 15 546.00 | 29 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 845.00 | 26 682.00 | 45 163.00 | 71 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 699.00 | 18 548.00 | 222 150.00 | 240 699.00 |
BZ Autres créances | 31 796.00 | | 31 796.00 | 31 796.00 |
CF Disponibilités | 14 169.00 | | 14 169.00 | 14 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 703.00 | 18 548.00 | 274 155.00 | 292 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 548.00 | 45 230.00 | 319 318.00 | 364 548.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 36 310.00 | | | 36 310.00 |
DH Report à nouveau | -6 321.00 | | | -6 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
DL TOTAL (I) | 63 299.00 | | | 63 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 315.00 | | | 63 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 880.00 | | | 156 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 729.00 | | | 29 729.00 |
EA Autres dettes | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 019.00 | | | 256 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 318.00 | | | 319 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 717.00 | | | 213 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | | | 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 818.00 | | 549 818.00 | 549 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 818.00 | | 549 818.00 | 549 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 396.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 927.00 | | | 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 927.00 | | | 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 175.00 | | | -2 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 780.00 | | | 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 643.00 | | | 553 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 383.00 | | | 540 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 017.00 | | 16 828.00 | 56 017.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 71 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 752.00 | | 16 828.00 | 41 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 286.00 | 5 396.00 | | 21 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 286.00 | 5 396.00 | | 8 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 880.00 | 156 880.00 | | 156 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 222 150.00 | | | 222 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
VC Groupe et associés | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 012.00 | 20 710.00 | 42 302.00 | 63 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 238.00 | | | 24 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 582.00 | | | 22 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 619.00 | 256 806.00 | 18 813.00 | 275 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 019.00 | 213 717.00 | 42 302.00 | 256 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 224 259.00 | | | 224 259.00 |
ST Autres comptes | 103 544.00 | | | 103 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 833.00 | | | 28 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 670.00 | | | 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 161.00 | | | 339 161.00 |