| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AN Terrains | 5 627 605.00 | 4 329 514.00 | 1 298 091.00 | 5 627 605.00 |
AP Constructions | 814 930.00 | 791 082.00 | 23 848.00 | 814 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 775 620.00 | 1 382 281.00 | 393 339.00 | 1 775 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 530.00 | 115 530.00 | | 115 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 014.00 | | 106 014.00 | 106 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 450 734.00 | 6 626 440.00 | 1 824 293.00 | 8 450 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 638 200.00 | | 638 200.00 | 638 200.00 |
BZ Autres créances | 9 225 730.00 | | 9 225 730.00 | 9 225 730.00 |
CF Disponibilités | 50 394.00 | | 50 394.00 | 50 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 918 621.00 | | 9 918 621.00 | 9 918 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 369 355.00 | 6 626 440.00 | 11 742 914.00 | 18 369 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 203.00 | 156 203.00 | | 156 203.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
DH Report à nouveau | 3 273 500.00 | 3 910 750.00 | | 3 273 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 188.00 | -637 249.00 | | 813 188.00 |
DK Provisions réglementées | 19 717.00 | 13 177.00 | | 19 717.00 |
DL TOTAL (I) | 4 280 694.00 | 3 460 966.00 | | 4 280 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 492 711.00 | 5 483 465.00 | | 5 492 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 492 711.00 | 5 483 465.00 | | 5 492 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 904.00 | 393 880.00 | | 844 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056 052.00 | 191 161.00 | | 1 056 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 551.00 | 662 143.00 | | 68 551.00 |
EA Autres dettes | | 21 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 969 508.00 | 1 268 785.00 | | 1 969 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 742 914.00 | 10 213 217.00 | | 11 742 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 954 246.00 | | 5 954 246.00 | 5 954 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 954 246.00 | | 5 954 246.00 | 5 954 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 566 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 941 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 660 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954 325.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 274 391.00 | |
GE Autres charges | | | 188 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 395 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 170 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 225 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 945 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 440.00 | 132 690.00 | | 74 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 083.00 | 9 667.00 | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 523.00 | 142 358.00 | | 81 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 908.00 | 93 479.00 | | 121 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 622.00 | 2 043.00 | | 13 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 531.00 | 95 522.00 | | 135 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 007.00 | 46 835.00 | | -54 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 335.00 | | | 78 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 647 968.00 | 3 519 991.00 | | 6 647 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 834 779.00 | 4 157 240.00 | | 5 834 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 188.00 | -637 249.00 | | 813 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 790 051.00 | | 593 119.00 | 10 790 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 464 470.00 | 2 467 966.00 | 8 450 734.00 | 464 470.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 464 470.00 | 2 467 966.00 | 8 439 702.00 | 464 470.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 779 019.00 | | 593 119.00 | 10 779 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 464 470.00 | | | 464 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 537 543.00 | 954 325.00 | 2 467 966.00 | 7 537 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 529 511.00 | 954 325.00 | 2 467 966.00 | 7 529 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 177.00 | 13 622.00 | 7 083.00 | 13 177.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 483 465.00 | 499 711.00 | 490 465.00 | 5 483 465.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 602 538.00 | | | 602 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 602 538.00 | | | 602 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 099 181.00 | 513 333.00 | 497 548.00 | 6 099 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274 391.00 | 490 465.00 | |
UG ‐ Financières | | 225 320.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 622.00 | 7 083.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 904.00 | 844 904.00 | | 844 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 335.00 | 78 335.00 | | 78 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 551.00 | 68 551.00 | | 68 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 638 200.00 | | | 638 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | | | 236.00 |
VB T. V. A. | 107 084.00 | | | 107 084.00 |
VC Groupe et associés | 9 025 667.00 | | | 9 025 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
VP Divers | 44 247.00 | | | 44 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835 441.00 | 835 441.00 | | 835 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 866 931.00 | 9 855 849.00 | 11 081.00 | 9 866 931.00 |
VW T.V.A. | 106 366.00 | 106 366.00 | | 106 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 508.00 | 1 969 508.00 | | 1 969 508.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |