| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 000.00 | 5 500.00 | 78 500.00 | 84 000.00 |
AN Terrains | 9 986 553.00 | 9 227 289.00 | 759 264.00 | 9 986 553.00 |
AP Constructions | 1 493 397.00 | 1 144 312.00 | 349 085.00 | 1 493 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 007 921.00 | 4 155 327.00 | 852 594.00 | 5 007 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 420.00 | 106 420.00 | | 106 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 352 137.00 | | 2 352 137.00 | 2 352 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 035 960.00 | 14 641 380.00 | 4 394 580.00 | 19 035 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 977 586.00 | | 2 977 586.00 | 2 977 586.00 |
BZ Autres créances | 9 534 501.00 | | 9 534 501.00 | 9 534 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 536 755.00 | | 12 536 755.00 | 12 536 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 572 715.00 | 14 641 380.00 | 16 931 334.00 | 31 572 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 204.00 | 156 204.00 | | 156 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
DH Report à nouveau | 2 973 421.00 | 2 972 071.00 | | 2 973 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 651 018.00 | 2 214 788.00 | | 2 651 018.00 |
DK Provisions réglementées | 2 483.00 | 9 834.00 | | 2 483.00 |
DL TOTAL (I) | 5 801 210.00 | 5 370 981.00 | | 5 801 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 755 112.00 | 4 252 373.00 | | 6 755 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 755 112.00 | 4 252 373.00 | | 6 755 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 051.00 | 2 275 510.00 | | 2 331 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 685 003.00 | 1 638 696.00 | | 1 685 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 356 557.00 | 1 734 970.00 | | 356 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 375 011.00 | 5 649 176.00 | | 4 375 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 931 334.00 | 15 272 530.00 | | 16 931 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 438 845.00 | | 19 438 845.00 | 19 438 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 438 845.00 | | 19 438 845.00 | 19 438 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 460 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 899 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 260 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 450 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 778 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 714 599.00 | |
GE Autres charges | | | 492 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 042 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 856 961.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 184 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 433 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 608 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 351.00 | 6 209.00 | | 7 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 351.00 | 6 209.00 | | 7 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 351.00 | 6 080.00 | | 7 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 964 570.00 | 865 871.00 | | 964 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 091 527.00 | 15 454 762.00 | | 21 091 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 440 509.00 | 13 239 974.00 | | 18 440 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 651 018.00 | 2 214 788.00 | | 2 651 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 809 240.00 | | 1 226 720.00 | 17 809 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 035 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 750.00 | | 86 532.00 | 14 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -14 750.00 | | 18 946 428.00 | -14 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 782.00 | | 29 500.00 | 71 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 734 458.00 | | 1 197 220.00 | 17 734 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -14 750.00 | | | -14 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 259 156.00 | 1 778 179.00 | | 12 259 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 251 124.00 | 1 778 179.00 | | 12 251 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 834.00 | | 7 351.00 | 9 834.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 252 373.00 | 4 147 989.00 | 1 645 250.00 | 4 252 373.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 604 045.00 | | | 604 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 604 045.00 | | | 604 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 866 252.00 | 4 147 989.00 | 1 652 601.00 | 4 866 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 714 599.00 | 1 460 583.00 | |
UG ‐ Financières | | 433 390.00 | 184 667.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 051.00 | 2 331 051.00 | | 2 331 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 964 570.00 | 964 570.00 | | 964 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 356 557.00 | 356 557.00 | | 356 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 977 586.00 | 2 949 916.00 | 27 670.00 | 2 977 586.00 |
VB T. V. A. | 486 058.00 | 486 058.00 | | 486 058.00 |
VC Groupe et associés | 9 044 783.00 | 9 044 783.00 | | 9 044 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 625.00 | 199 625.00 | | 199 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 520 120.00 | 12 489 451.00 | 30 670.00 | 12 520 120.00 |
VW T.V.A. | 496 263.00 | 496 263.00 | | 496 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 372 611.00 | 4 372 611.00 | | 4 372 611.00 |