| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 250.00 | 5 500.00 | 63 750.00 | 69 250.00 |
AN Terrains | 9 614 313.00 | 7 898 507.00 | 1 715 806.00 | 9 614 313.00 |
AP Constructions | 1 344 364.00 | 987 161.00 | 357 203.00 | 1 344 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 252 129.00 | 3 863 081.00 | 389 048.00 | 4 252 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 420.00 | 106 420.00 | | 106 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 417 231.00 | | 2 417 231.00 | 2 417 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 809 240.00 | 12 863 201.00 | 4 946 039.00 | 17 809 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 131.00 | | 50 131.00 | 50 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 469 189.00 | | 1 469 189.00 | 1 469 189.00 |
BZ Autres créances | 8 793 318.00 | | 8 793 318.00 | 8 793 318.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 326 492.00 | | 10 326 492.00 | 10 326 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 135 731.00 | 12 863 201.00 | 15 272 530.00 | 28 135 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 204.00 | 156 204.00 | | 156 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
DH Report à nouveau | 2 972 071.00 | 3 275 542.00 | | 2 972 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 214 788.00 | 2 971 818.00 | | 2 214 788.00 |
DK Provisions réglementées | 9 834.00 | 15 914.00 | | 9 834.00 |
DL TOTAL (I) | 5 370 981.00 | 6 437 563.00 | | 5 370 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 252 373.00 | 3 745 374.00 | | 4 252 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 252 373.00 | 3 745 374.00 | | 4 252 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 275 510.00 | 1 775 269.00 | | 2 275 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 638 696.00 | 3 219 839.00 | | 1 638 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 734 970.00 | 357 894.00 | | 1 734 970.00 |
EA Autres dettes | | 37.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 649 176.00 | 5 353 039.00 | | 5 649 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 272 530.00 | 15 535 976.00 | | 15 272 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 096 574.00 | | 15 096 574.00 | 15 096 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 096 574.00 | | 15 096 574.00 | 15 096 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 446 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 592 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 023 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 130 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 681 750.00 | |
GE Autres charges | | | 411 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 202 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 244 526.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 171 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 074 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 209.00 | 6 518.00 | | 6 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 209.00 | 6 518.00 | | 6 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129.00 | 1 094.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 1 094.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 080.00 | 5 424.00 | | 6 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 865 871.00 | 1 340 147.00 | | 865 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 454 762.00 | 17 550 338.00 | | 15 454 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 239 974.00 | 14 578 520.00 | | 13 239 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 214 788.00 | 2 971 818.00 | | 2 214 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 184 170.00 | | 2 625 069.00 | 15 184 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 809 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 734 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 032.00 | | 10 750.00 | 61 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 120 139.00 | | 2 614 319.00 | 15 120 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 128 912.00 | 2 130 244.00 | -463 745.00 | 10 128 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 120 880.00 | 2 130 244.00 | -463 745.00 | 10 120 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 914.00 | 129.00 | 6 209.00 | 15 914.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 745 374.00 | 853 691.00 | 346 693.00 | 3 745 374.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 604 045.00 | | | 604 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 604 045.00 | | | 604 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 365 334.00 | 853 820.00 | 352 901.00 | 4 365 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 681 750.00 | 344 699.00 | |
UG ‐ Financières | | 171 941.00 | 1 994.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129.00 | 6 209.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 275 510.00 | 2 275 510.00 | | 2 275 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 865 871.00 | 865 871.00 | | 865 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 734 970.00 | 1 734 970.00 | | 1 734 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 469 189.00 | 1 469 189.00 | | 1 469 189.00 |
VB T. V. A. | 638 150.00 | 638 150.00 | | 638 150.00 |
VC Groupe et associés | 6 929 672.00 | 6 929 672.00 | | 6 929 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 195 710.00 | 1 195 710.00 | | 1 195 710.00 |
VP Divers | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 739.00 | 71 739.00 | | 71 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 270 485.00 | 10 267 485.00 | 3 000.00 | 10 270 485.00 |
VW T.V.A. | 672 184.00 | 672 184.00 | | 672 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 649 176.00 | 5 649 176.00 | | 5 649 176.00 |