| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 500.00 | 5 500.00 | 53 000.00 | 58 500.00 |
AN Terrains | 8 468 930.00 | 7 263 341.00 | 1 205 589.00 | 8 468 930.00 |
AP Constructions | 1 171 573.00 | 861 060.00 | 310 513.00 | 1 171 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 582 779.00 | 2 494 105.00 | 88 674.00 | 2 582 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 420.00 | 106 420.00 | | 106 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 790 437.00 | | 2 790 437.00 | 2 790 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 184 170.00 | 10 732 957.00 | 4 451 213.00 | 15 184 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 300 106.00 | | 4 300 106.00 | 4 300 106.00 |
BZ Autres créances | 6 619 599.00 | | 6 619 599.00 | 6 619 599.00 |
CF Disponibilités | 158 501.00 | | 158 501.00 | 158 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 084 763.00 | | 11 084 763.00 | 11 084 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 268 933.00 | 10 732 957.00 | 15 535 976.00 | 26 268 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 204.00 | 156 204.00 | | 156 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
DH Report à nouveau | 3 275 542.00 | 3 275 005.00 | | 3 275 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 971 818.00 | 1 916 523.00 | | 2 971 818.00 |
DK Provisions réglementées | 15 914.00 | 21 338.00 | | 15 914.00 |
DL TOTAL (I) | 6 437 563.00 | 5 387 154.00 | | 6 437 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 745 374.00 | 4 632 771.00 | | 3 745 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 745 374.00 | 4 632 771.00 | | 3 745 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 269.00 | 2 484 639.00 | | 1 775 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 219 839.00 | 4 655 037.00 | | 3 219 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 357 894.00 | 966 615.00 | | 357 894.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 9 072.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 353 039.00 | 8 115 363.00 | | 5 353 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 535 976.00 | 18 135 288.00 | | 15 535 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 324 504.00 | | 15 324 504.00 | 15 324 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 324 504.00 | | 15 324 504.00 | 15 324 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 217 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 541 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 084 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 974 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 103 102.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 117 541.00 | |
GE Autres charges | | | 417 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 080 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 461 039.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 156 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 306 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 244.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 518.00 | 6 349.00 | | 6 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 518.00 | 6 593.00 | | 6 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 094.00 | 2 211.00 | | 1 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094.00 | 2 211.00 | | 1 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 424.00 | 4 382.00 | | 5 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 340 147.00 | 922 106.00 | | 1 340 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 550 338.00 | 13 256 222.00 | | 17 550 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 578 520.00 | 11 339 700.00 | | 14 578 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 971 818.00 | 1 916 523.00 | | 2 971 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 889 496.00 | | 3 303 784.00 | 11 889 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 110.00 | 15 184 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 375.00 | | 61 032.00 | 21 375.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -21 375.00 | 9 110.00 | 15 120 139.00 | -21 375.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 407.00 | | 53 000.00 | 29 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 857 090.00 | | 3 250 784.00 | 11 857 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 034 921.00 | 2 103 102.00 | 9 110.00 | 8 034 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 026 889.00 | 2 103 102.00 | 9 110.00 | 8 026 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3.00 | | | 3.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 338.00 | 1 094.00 | 6 518.00 | 21 338.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 632 771.00 | 1 273 925.00 | 2 161 322.00 | 4 632 771.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 604 045.00 | | | 604 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 604 045.00 | | | 604 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 258 154.00 | 1 275 019.00 | 2 167 840.00 | 5 258 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 117 541.00 | 2 159 435.00 | |
UG ‐ Financières | | 156 384.00 | 1 887.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 094.00 | 6 518.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 269.00 | 1 775 269.00 | | 1 775 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 340 147.00 | 1 340 147.00 | | 1 340 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 357 894.00 | 357 894.00 | | 357 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 300 106.00 | 4 300 106.00 | | 4 300 106.00 |
VB T. V. A. | 378 952.00 | 378 952.00 | | 378 952.00 |
VC Groupe et associés | 6 193 506.00 | 6 193 506.00 | | 6 193 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136 446.00 | 1 136 446.00 | | 1 136 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 141.00 | 47 141.00 | | 47 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 922 705.00 | 10 919 705.00 | 3 000.00 | 10 922 705.00 |
VW T.V.A. | 716 684.00 | 716 684.00 | | 716 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 353 039.00 | 5 353 039.00 | | 5 353 039.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |