| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AN Terrains | 5 627 605.00 | 4 479 343.00 | 1 148 262.00 | 5 627 605.00 |
AP Constructions | 814 931.00 | 797 332.00 | 17 598.00 | 814 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 784 954.00 | 1 576 685.00 | 208 268.00 | 1 784 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 531.00 | 115 531.00 | | 115 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 457 630.00 | | 2 457 630.00 | 2 457 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 811 683.00 | 6 976 924.00 | 3 834 759.00 | 10 811 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 157.00 | | 1 520 157.00 | 1 520 157.00 |
BZ Autres créances | 6 286 467.00 | | 6 286 467.00 | 6 286 467.00 |
CF Disponibilités | 208 881.00 | | 208 881.00 | 208 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 015 513.00 | | 8 015 513.00 | 8 015 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 827 196.00 | 6 976 924.00 | 11 850 272.00 | 18 827 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 204.00 | 156 204.00 | | 156 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
DH Report à nouveau | 3 274 098.00 | 3 273 501.00 | | 3 274 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 024.00 | 813 188.00 | | 74 024.00 |
DK Provisions réglementées | 25 475.00 | 19 717.00 | | 25 475.00 |
DL TOTAL (I) | 3 547 886.00 | 4 280 695.00 | | 3 547 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 951 652.00 | 5 492 711.00 | | 4 951 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 951 652.00 | 5 492 711.00 | | 4 951 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 268.00 | 844 904.00 | | 1 055 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 931.00 | 1 056 053.00 | | 398 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 896 536.00 | 68 552.00 | | 1 896 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 350 734.00 | 1 969 509.00 | | 3 350 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 850 272.00 | 11 742 915.00 | | 11 850 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 612 661.00 | | 2 612 661.00 | 2 612 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 612 661.00 | | 2 612 661.00 | 2 612 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 358 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 971 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 594 191.00 | |
GE Autres charges | | | 114 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 635 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 218 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 74 440.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 254.00 | 7 083.00 | | 2 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 254.00 | 81 524.00 | | 2 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800.00 | 121 908.00 | | 4 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 012.00 | 13 623.00 | | 8 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 812.00 | 135 531.00 | | 12 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 558.00 | -54 008.00 | | -10 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 229.00 | 78 335.00 | | 32 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 973 959.00 | 6 647 968.00 | | 3 973 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 899 935.00 | 5 834 780.00 | | 3 899 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 024.00 | 813 188.00 | | 74 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 450 734.00 | | 2 360 949.00 | 8 450 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 811 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 800 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 439 702.00 | | 2 360 949.00 | 8 439 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 023 902.00 | 350 483.00 | | 6 023 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 015 871.00 | 350 483.00 | | 6 015 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 717.00 | 8 012.00 | 2 254.00 | 19 717.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 492 711.00 | 813 181.00 | 1 354 240.00 | 5 492 711.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 602 538.00 | | | 602 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 602 538.00 | | | 602 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 114 967.00 | 821 193.00 | 1 356 494.00 | 6 114 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 594 191.00 | 1 353 972.00 | |
UG ‐ Financières | | 218 990.00 | 268.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 012.00 | 2 254.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 268.00 | 1 055 268.00 | | 1 055 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 229.00 | 32 229.00 | | 32 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 896 536.00 | 1 896 536.00 | | 1 896 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 520 157.00 | | | 1 520 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | | | 666.00 |
VB T. V. A. | 537 682.00 | | | 537 682.00 |
VC Groupe et associés | 4 316 754.00 | | | 4 316 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 095 554.00 | | | 1 095 554.00 |
VP Divers | 178 249.00 | | | 178 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 514.00 | 77 514.00 | | 77 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 004.00 | | | 148 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 809 632.00 | 7 806 632.00 | 3 000.00 | 7 809 632.00 |
VW T.V.A. | 255 566.00 | 255 566.00 | | 255 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 350 734.00 | 3 350 734.00 | | 3 350 734.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |