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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
AH Fonds commercial | 1 120 537.00 | | 1 120 537.00 | 1 120 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 474.00 | 44 116.00 | 1 358.00 | 45 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 955 951.00 | 97 120.00 | 2 858 830.00 | 2 955 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 541.00 | | 74 541.00 | 74 541.00 |
BZ Autres créances | 287 552.00 | 198 969.00 | 88 582.00 | 287 552.00 |
CF Disponibilités | 26 997.00 | | 26 997.00 | 26 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 641.00 | 198 969.00 | 193 671.00 | 392 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 592.00 | 296 089.00 | 3 052 502.00 | 3 348 592.00 |
CU Autres participations | 1 781 194.00 | 44 260.00 | 1 736 934.00 | 1 781 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 780.00 | | | 1 320 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 007.00 | | | 31 007.00 |
DG Autres réserves | 304 056.00 | | | 304 056.00 |
DH Report à nouveau | -54 992.00 | | | -54 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 314.00 | | | 59 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 166.00 | | | 1 660 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154 224.00 | | | 1 154 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 255.00 | | | 222 255.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 336.00 | | | 1 392 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 502.00 | | | 3 052 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 836.00 | | | 1 339 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 235.00 | | 418 235.00 | 418 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 235.00 | | 418 235.00 | 418 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687.00 | |
GE Autres charges | | | 103 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 638.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 131 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 249.00 | | | 131 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 343.00 | | | 131 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 336.00 | | | -131 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 913.00 | | | 658 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 599.00 | | | 599 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 314.00 | | | 59 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 081 440.00 | | 1 478.00 | 3 081 440.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 62 939.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 967.00 | 1 781 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 967.00 | 2 955 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129 281.00 | | | 1 129 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 996.00 | | 1 478.00 | 43 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 908 162.00 | | | 1 908 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 172.00 | 687.00 | | 52 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 429.00 | 687.00 | | 43 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 629 390.00 | | 629 390.00 | 629 390.00 |
6T Sur comptes clients | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 193 332.00 | 9 919.00 | 4 281.00 | 193 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 225.00 | 9 919.00 | 234 915.00 | 468 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 225.00 | 9 919.00 | 234 915.00 | 468 225.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 103 665.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 919.00 | 131 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 37 500.00 | 52 500.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 409.00 | 37 409.00 | | 37 409.00 |
UX Autres créances clients | 74 541.00 | | | 74 541.00 |
VB T. V. A. | 75 840.00 | | | 75 840.00 |
VC Groupe et associés | 198 969.00 | | | 198 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 1 064 476.00 | 1 064 476.00 | | 1 064 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 784.00 | | | 43 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 643.00 | 365 643.00 | | 365 643.00 |
VW T.V.A. | 183 985.00 | 183 985.00 | | 183 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 336.00 | 1 339 836.00 | 52 500.00 | 1 392 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
ST Autres comptes | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 451.00 | | | 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 315.00 | | | 86 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 997.00 | | | 50 997.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |