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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
AH Fonds commercial | 1 120 537.00 | | 1 120 537.00 | 1 120 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 030.00 | 44 526.00 | 1 503.00 | 46 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 956 506.00 | 110 030.00 | 2 846 476.00 | 2 956 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 120.00 | | 242 120.00 | 242 120.00 |
BZ Autres créances | 207 612.00 | 198 969.00 | 8 642.00 | 207 612.00 |
CF Disponibilités | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 484.00 | 198 969.00 | 266 514.00 | 465 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 991.00 | 309 000.00 | 3 112 991.00 | 3 421 991.00 |
CU Autres participations | 1 781 194.00 | 56 760.00 | 1 724 434.00 | 1 781 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 780.00 | | | 1 320 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 973.00 | | | 33 973.00 |
DG Autres réserves | 305 412.00 | | | 305 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 009.00 | | | 47 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 176.00 | | | 1 707 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082 925.00 | | | 1 082 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 456.00 | | | 182 456.00 |
EA Autres dettes | 117 161.00 | | | 117 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 815.00 | | | 1 405 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 991.00 | | | 3 112 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375 815.00 | | | 1 375 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 247.00 | | 432 247.00 | 432 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 247.00 | | 432 247.00 | 432 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 817.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 596.00 | | | 439 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 586.00 | | | 392 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 009.00 | | | 47 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 955 951.00 | | 555.00 | 2 955 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 781 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 956 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129 281.00 | | | 1 129 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 474.00 | | 555.00 | 45 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 781 194.00 | | | 1 781 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 860.00 | 410.00 | | 52 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 116.00 | 410.00 | | 44 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 198 969.00 | | | 198 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 229.00 | 12 500.00 | | 243 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 229.00 | 12 500.00 | | 243 229.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 291.00 | 33 291.00 | | 33 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 909.00 | 116 909.00 | | 116 909.00 |
UX Autres créances clients | 242 120.00 | | | 242 120.00 |
VB T. V. A. | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
VC Groupe et associés | 198 969.00 | | | 198 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 1 023 177.00 | 1 023 177.00 | | 1 023 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 397.00 | 450 397.00 | | 450 397.00 |
VW T.V.A. | 130 850.00 | 130 850.00 | | 130 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 815.00 | 1 375 815.00 | 30 000.00 | 1 405 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 697.00 | | | 44 697.00 |
ST Autres comptes | 36 712.00 | | | 36 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 916.00 | | | 68 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 693.00 | | | 86 693.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |