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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
AH Fonds commercial | 1 120 538.00 | | 1 120 538.00 | 1 120 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 031.00 | 45 008.00 | 1 023.00 | 46 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 956 507.00 | 110 512.00 | 2 845 995.00 | 2 956 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 746.00 | | 159 746.00 | 159 746.00 |
BZ Autres créances | 267 836.00 | 198 969.00 | 68 867.00 | 267 836.00 |
CF Disponibilités | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 818.00 | 198 969.00 | 232 848.00 | 431 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 325.00 | 309 481.00 | 3 078 844.00 | 3 388 325.00 |
CU Autres participations | 1 781 195.00 | 56 760.00 | 1 724 435.00 | 1 781 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 780.00 | | | 1 320 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 324.00 | | | 36 324.00 |
DG Autres réserves | 350 072.00 | | | 350 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 371.00 | | | -219 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 805.00 | | | 1 487 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 158.00 | | | 1 111 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 343.00 | | | 32 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 506.00 | | | 172 506.00 |
EA Autres dettes | 274 919.00 | | | 274 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 039.00 | | | 1 591 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 844.00 | | | 3 078 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 039.00 | | | 1 591 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 680.00 | | 128 680.00 | 128 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 680.00 | | 128 680.00 | 128 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 307.00 | | | 132 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 679.00 | | | 351 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 371.00 | | | -219 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 956 507.00 | | | 2 956 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 781 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 956 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129 282.00 | | | 1 129 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 031.00 | | | 46 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 781 195.00 | | | 1 781 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 271.00 | 481.00 | | 53 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 527.00 | 481.00 | | 44 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 198 969.00 | | | 198 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 729.00 | | | 255 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 729.00 | | | 255 729.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 343.00 | 32 343.00 | | 32 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 887.00 | 41 887.00 | | 41 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 667.00 | 274 667.00 | | 274 667.00 |
UX Autres créances clients | 159 746.00 | 159 746.00 | | 159 746.00 |
VB T. V. A. | 50 045.00 | 50 045.00 | | 50 045.00 |
VC Groupe et associés | 198 969.00 | 198 969.00 | | 198 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 1 081 410.00 | 1 081 410.00 | | 1 081 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 663.00 | 428 663.00 | | 428 663.00 |
VW T.V.A. | 126 834.00 | 126 834.00 | | 126 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 039.00 | 1 591 039.00 | | 1 591 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
ST Autres comptes | 28 827.00 | | | 28 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
YT Sous‐traitance | 684.00 | | | 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 499.00 | | | 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 776.00 | | | 65 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 727.00 | | | 48 727.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |