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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 164.00 | 8 881.00 | 3 283.00 | 12 164.00 |
AH Fonds commercial | 1 120 538.00 | | 1 120 538.00 | 1 120 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 919 190.00 | 97 615.00 | 2 821 575.00 | 2 919 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 092.00 | 37 384.00 | 260 708.00 | 298 092.00 |
BZ Autres créances | 202 093.00 | 198 969.00 | 3 123.00 | 202 093.00 |
CF Disponibilités | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 326.00 | 236 354.00 | 272 972.00 | 509 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 516.00 | 333 969.00 | 3 094 547.00 | 3 428 516.00 |
CU Autres participations | 1 781 195.00 | 83 440.00 | 1 697 754.00 | 1 781 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 780.00 | | | 1 320 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 324.00 | | | 36 324.00 |
DG Autres réserves | 61 629.00 | | | 61 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 880.00 | | | 52 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 613.00 | | | 1 471 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 490 274.00 | | | 1 490 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 405.00 | | | 30 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 897.00 | | | 101 897.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 934.00 | | | 1 622 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 547.00 | | | 3 094 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 934.00 | | | 1 622 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 176.00 | | 495 176.00 | 495 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 176.00 | | 495 176.00 | 495 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 544.00 | | | 500 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 664.00 | | | 447 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 880.00 | | | 52 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 915 770.00 | | 3 420.00 | 2 915 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 781 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 919 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 132 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129 282.00 | | 3 420.00 | 1 129 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 781 195.00 | | | 1 781 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 038.00 | 137.00 | | 14 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 744.00 | 137.00 | | 8 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 384.00 | | | 37 384.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 198 969.00 | | | 198 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 794.00 | | | 319 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 794.00 | | | 319 794.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 405.00 | 30 405.00 | | 30 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 347.00 | 40 347.00 | | 40 347.00 |
UX Autres créances clients | 253 231.00 | 253 231.00 | | 253 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 861.00 | 44 861.00 | | 44 861.00 |
VB T. V. A. | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VC Groupe et associés | 198 969.00 | 198 969.00 | | 198 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 1 490 526.00 | 1 490 526.00 | | 1 490 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 675.00 | 501 675.00 | | 501 675.00 |
VW T.V.A. | 53 494.00 | 53 494.00 | | 53 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 934.00 | 1 622 934.00 | | 1 622 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
ST Autres comptes | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 454.00 | | | 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 496.00 | | | 88 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 903.00 | | | 37 903.00 |