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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
AH Fonds commercial | 1 120 538.00 | | 1 120 538.00 | 1 120 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 915 770.00 | 97 478.00 | 2 818 292.00 | 2 915 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 858.00 | 37 384.00 | 197 473.00 | 234 858.00 |
BZ Autres créances | 204 719.00 | 198 969.00 | 5 750.00 | 204 719.00 |
CF Disponibilités | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 743.00 | 236 354.00 | 210 390.00 | 446 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 514.00 | 333 832.00 | 3 028 682.00 | 3 362 514.00 |
CU Autres participations | 1 781 195.00 | 83 440.00 | 1 697 754.00 | 1 781 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 780.00 | | | 1 320 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 324.00 | | | 36 324.00 |
DG Autres réserves | 85 897.00 | | | 85 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 268.00 | | | -24 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 734.00 | | | 1 418 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 473 532.00 | | | 1 473 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 912.00 | | | 37 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 146.00 | | | 98 146.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 949.00 | | | 1 609 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 682.00 | | | 3 028 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 949.00 | | | 1 609 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 680.00 | | 358 680.00 | 358 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 680.00 | | 358 680.00 | 358 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 384.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 689.00 | | | 369 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 957.00 | | | 393 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 268.00 | | | -24 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 955 028.00 | | | 2 955 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 781 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 258.00 | 2 915 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 258.00 | 5 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129 282.00 | | | 1 129 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 552.00 | | | 44 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 781 195.00 | | | 1 781 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 225.00 | 71.00 | 39 258.00 | 53 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 481.00 | 71.00 | 39 258.00 | 44 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 37 384.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 198 969.00 | | | 198 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 729.00 | 64 064.00 | | 255 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 729.00 | 64 064.00 | | 255 729.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 384.00 | | |
UG ‐ Financières | | 26 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 912.00 | 37 912.00 | | 37 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 303.00 | 46 303.00 | | 46 303.00 |
UX Autres créances clients | 189 997.00 | 189 997.00 | | 189 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 861.00 | 44 861.00 | | 44 861.00 |
VB T. V. A. | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VC Groupe et associés | 198 969.00 | 198 969.00 | | 198 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 473 783.00 | 1 473 783.00 | | 1 473 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 774.00 | 440 774.00 | | 440 774.00 |
VW T.V.A. | 45 131.00 | 45 131.00 | | 45 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 949.00 | 1 609 949.00 | | 1 609 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
ST Autres comptes | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 454.00 | | | 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 796.00 | | | 57 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 413.00 | | | 30 413.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |