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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 940.00 | 20 746.00 | 46 194.00 | 66 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 638 463.00 | 93 096.00 | 545 366.00 | 638 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 930.00 | 181 442.00 | 2 044 488.00 | 2 225 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BZ Autres créances | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 380.00 | | 178 380.00 | 178 380.00 |
CF Disponibilités | 27 284.00 | | 27 284.00 | 27 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 465.00 | | 234 465.00 | 234 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 394.00 | 181 442.00 | 2 278 952.00 | 2 460 394.00 |
CU Autres participations | 1 518 912.00 | 67 600.00 | 1 451 312.00 | 1 518 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 516 600.00 | 1 516 600.00 | | 1 516 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 60 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 740 718.00 | 696 384.00 | | 740 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 339.00 | 54 334.00 | | -85 339.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241 979.00 | 2 327 318.00 | | 2 241 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 183.00 | 29 024.00 | | 17 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 373.00 | 3 130.00 | | 4 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 354.00 | 33 773.00 | | 15 354.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 973.00 | 65 986.00 | | 36 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 952.00 | 2 393 304.00 | | 2 278 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 247 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 247 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 285 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 000.00 | 45.00 | | 259 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258 999.00 | -45.00 | | -258 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 590.00 | 334 000.00 | | 604 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 929.00 | 279 666.00 | | 689 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 339.00 | 54 334.00 | | -85 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 469 376.00 | | | 2 469 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 158 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 225 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 940.00 | | | 66 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 402 436.00 | | | 2 402 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 505.00 | 16 240.00 | | 4 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 505.00 | 16 240.00 | | 4 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
060 Stock marchandises | 2 850 260.00 | 1 606 960.00 | 2 850 260.00 | 2 850 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 026.00 | 160 696.00 | 285 026.00 | 285 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 026.00 | 160 696.00 | 285 026.00 | 285 026.00 |
UG ‐ Financières | | 160 696.00 | 285 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 638 463.00 | | | 638 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 183.00 | 12 079.00 | 5 104.00 | 17 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 863.00 | 28 800.00 | 639 063.00 | 667 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 973.00 | 31 869.00 | 5 104.00 | 36 973.00 |