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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 939.00 | 66 939.00 | | 66 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 241 943.00 | 93 096.00 | 148 847.00 | 241 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BF Prêts | 554 400.00 | | 554 400.00 | 554 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 685.00 | 227 636.00 | 893 049.00 | 1 120 685.00 |
BZ Autres créances | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 804.00 | | 280 804.00 | 280 804.00 |
CF Disponibilités | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 171.00 | | 289 171.00 | 289 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 857.00 | 227 636.00 | 1 182 220.00 | 1 409 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
CU Autres participations | 255 787.00 | 67 600.00 | 188 187.00 | 255 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 216 600.00 | | | 1 216 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 985.00 | | | -105 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 654.00 | | | -135 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 959.00 | | | 1 044 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 260.00 | | | 137 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 220.00 | | | 1 182 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 260.00 | | | 137 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 548.00 | | 37 548.00 | 37 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 548.00 | | 37 548.00 | 37 548.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 713.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 105.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 26 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 275.00 | | | 39 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 929.00 | | | 174 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 654.00 | | | -135 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 951.00 | | 1 006.00 | 1 145 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 271.00 | 1 053 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 271.00 | 1 120 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 940.00 | | | 66 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079 011.00 | | 1 006.00 | 1 079 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 226.00 | 13 714.00 | | 53 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 226.00 | 13 714.00 | | 53 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 160 696.00 | | | 160 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 696.00 | | | 160 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 696.00 | | | 160 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 241 944.00 | | 241 944.00 | 241 944.00 |
UP Prêts | 554 400.00 | 61 600.00 | 492 800.00 | 554 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 337.00 | 64 994.00 | 735 344.00 | 800 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 261.00 | 137 261.00 | | 137 261.00 |