| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 939.00 | 66 939.00 | | 66 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 241 826.00 | 93 096.00 | 148 729.00 | 241 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BF Prêts | 492 800.00 | | 492 800.00 | 492 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 968.00 | 227 636.00 | 831 331.00 | 1 058 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BZ Autres créances | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 322.00 | | 240 322.00 | 240 322.00 |
CF Disponibilités | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 285.00 | | 252 285.00 | 252 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 253.00 | 227 636.00 | 1 083 617.00 | 1 311 253.00 |
CU Autres participations | 255 787.00 | 67 600.00 | 188 187.00 | 255 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 216 600.00 | | | 1 216 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -241 640.00 | | | -241 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 219.00 | | | -85 219.00 |
DL TOTAL (I) | 959 740.00 | | | 959 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 900.00 | | | 101 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
EA Autres dettes | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 876.00 | | | 123 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 617.00 | | | 1 083 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 876.00 | | | 123 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 496.00 | | 34 496.00 | 34 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 496.00 | | 34 496.00 | 34 496.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 887.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 487.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 605.00 | | | 35 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 824.00 | | | 120 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 219.00 | | | -85 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 686.00 | | 888.00 | 1 120 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 606.00 | 992 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 606.00 | 1 058 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 940.00 | | | 66 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053 746.00 | | 888.00 | 1 053 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 940.00 | | | 66 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 940.00 | | | 66 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 160 696.00 | | | 160 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 696.00 | | | 160 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 696.00 | | | 160 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 356.00 | 105 356.00 | | 105 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 241 826.00 | | 241 826.00 | 241 826.00 |
UP Prêts | 492 800.00 | | 492 800.00 | 492 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 185.00 | 3 959.00 | 735 226.00 | 739 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 877.00 | 123 877.00 | | 123 877.00 |