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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 799.00 | 2 552.00 | 68 246.00 | 70 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 241 898.00 | 93 096.00 | 148 801.00 | 241 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BF Prêts | 215 600.00 | | 215 600.00 | 215 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 699.00 | 163 248.00 | 622 450.00 | 785 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BZ Autres créances | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368 420.00 | | 368 420.00 | 368 420.00 |
CF Disponibilités | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 119.00 | | 378 119.00 | 378 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 819.00 | 163 248.00 | 1 000 570.00 | 1 163 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215 600.00 | | | 215 600.00 |
CU Autres participations | 255 787.00 | 67 600.00 | 188 187.00 | 255 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 216 600.00 | | | 1 216 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -326 859.00 | | | -326 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 598.00 | | | -67 598.00 |
DL TOTAL (I) | 892 142.00 | | | 892 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
EA Autres dettes | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 427.00 | | | 108 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 570.00 | | | 1 000 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 427.00 | | | 108 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 148.00 | | 36 148.00 | 36 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 148.00 | | 36 148.00 | 36 148.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 392.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 587.00 | | | 58 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 185.00 | | | 126 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 598.00 | | | -67 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 735.00 | 84 735.00 | | 84 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 428.00 | 108 428.00 | | 108 428.00 |