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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 940.00 | 36 986.00 | 29 954.00 | 66 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 480 827.00 | 93 096.00 | 387 730.00 | 480 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 294.00 | 197 682.00 | 1 870 611.00 | 2 068 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
BZ Autres créances | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 997.00 | | 348 997.00 | 348 997.00 |
CF Disponibilités | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 435.00 | | 372 435.00 | 372 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 728.00 | 197 682.00 | 2 243 046.00 | 2 440 728.00 |
CU Autres participations | 1 518 912.00 | 67 600.00 | 1 451 312.00 | 1 518 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 516 600.00 | 1 516 600.00 | | 1 516 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 655 379.00 | 740 718.00 | | 655 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 855.00 | -85 339.00 | | -55 855.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 124.00 | 2 241 979.00 | | 2 186 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 224.00 | 17 183.00 | | 12 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 731.00 | 4 373.00 | | 2 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 240.00 | 15 354.00 | | 12 240.00 |
EA Autres dettes | 29 727.00 | 64.00 | | 29 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 922.00 | 36 973.00 | | 56 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 046.00 | 2 278 952.00 | | 2 243 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 922.00 | 31 869.00 | | 56 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 207 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 207 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 285 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 259 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 259 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -258 999.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 845.00 | 604 590.00 | | 213 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 700.00 | 689 929.00 | | 269 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 855.00 | -85 339.00 | | -55 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 225 930.00 | | | 2 225 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 068 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 940.00 | | | 66 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 158 990.00 | | | 2 158 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 746.00 | 16 240.00 | | 20 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 746.00 | 16 240.00 | | 20 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 480 827.00 | | | 480 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
VP Divers | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 204.00 | 22 778.00 | 481 427.00 | 504 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 922.00 | 56 922.00 | | 56 922.00 |