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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 667.00 | 13 768.00 | 3 898.00 | 17 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 491.00 | 63 844.00 | 33 647.00 | 97 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 808.00 | 77 612.00 | 43 195.00 | 120 808.00 |
BT Marchandises | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 306.00 | 5 556.00 | 477 750.00 | 483 306.00 |
BZ Autres créances | 86 116.00 | | 86 116.00 | 86 116.00 |
CF Disponibilités | 77 088.00 | | 77 088.00 | 77 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 254.00 | 5 556.00 | 647 697.00 | 653 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 061.00 | 83 169.00 | 690 893.00 | 774 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DH Report à nouveau | 241 587.00 | | | 241 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
DL TOTAL (I) | 371 769.00 | | | 371 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 062.00 | | | 34 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 154.00 | | | 145 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 069.00 | | | 125 069.00 |
EA Autres dettes | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 124.00 | | | 319 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 893.00 | | | 690 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 036.00 | | | 293 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 704.00 | | -11 897.00 | 132 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 054.00 | | -11 897.00 | 127 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 651.00 | 33 603.00 | 641.00 | 44 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 651.00 | 33 603.00 | 641.00 | 44 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 154.00 | 145 154.00 | | 145 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 446 812.00 | | | 446 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 495.00 | | | 36 495.00 |
VB T. V. A. | 40 392.00 | | | 40 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 062.00 | 20 330.00 | 13 733.00 | 34 062.00 |
VI Groupe et associés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 588.00 | | | 29 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 375.00 | | | 32 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 046.00 | 570 396.00 | 5 650.00 | 576 046.00 |
VW T.V.A. | 85 533.00 | 85 533.00 | | 85 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 769.00 | 293 036.00 | 13 733.00 | 306 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
ST Autres comptes | 76 037.00 | | | 76 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
YT Sous‐traitance | 92 739.00 | | | 92 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 061.00 | | | 44 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 983.00 | | | 193 983.00 |