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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 291.00 | 76 932.00 | 48 360.00 | 125 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 458.00 | 94 598.00 | 52 860.00 | 147 458.00 |
BT Marchandises | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 762.00 | 5 556.00 | 721 205.00 | 726 762.00 |
BZ Autres créances | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
CF Disponibilités | 280 349.00 | | 280 349.00 | 280 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 794.00 | 5 556.00 | 1 032 238.00 | 1 037 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 252.00 | 100 155.00 | 1 085 097.00 | 1 185 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DH Report à nouveau | 347 123.00 | | | 347 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
DL TOTAL (I) | 488 306.00 | | | 488 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 219.00 | | | 200 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 425.00 | | | 203 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 366.00 | | | 183 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 791.00 | | | 596 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 097.00 | | | 1 085 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 778.00 | | | 416 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 128.00 | | 4 329.00 | 143 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 628.00 | | 4 329.00 | 138 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 513.00 | 3 085.00 | | 91 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 513.00 | 3 085.00 | | 91 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 425.00 | 203 425.00 | | 203 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 951.00 | 23 951.00 | | 23 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 687 612.00 | 687 612.00 | | 687 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 150.00 | 39 150.00 | | 39 150.00 |
VB T. V. A. | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 219.00 | 20 206.00 | 180 013.00 | 200 219.00 |
VI Groupe et associés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 132.00 | 746 632.00 | 4 500.00 | 751 132.00 |
VW T.V.A. | 132 423.00 | 132 423.00 | | 132 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 791.00 | 416 778.00 | 180 013.00 | 596 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 396.00 | | | 396.00 |
ST Autres comptes | 115 177.00 | | | 115 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
YT Sous‐traitance | 299 599.00 | | | 299 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 252.00 | | | 100 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 633.00 | | | 66 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 646.00 | | | 438 646.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |