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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 667.00 | 17 733.00 | -67.00 | 17 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 962.00 | 73 780.00 | 47 182.00 | 120 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 128.00 | 91 513.00 | 51 615.00 | 143 128.00 |
BT Marchandises | 15 463.00 | | 15 463.00 | 15 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 161.00 | 5 556.00 | 665 605.00 | 671 161.00 |
BZ Autres créances | 20 033.00 | | 20 033.00 | 20 033.00 |
CF Disponibilités | 169 414.00 | | 169 414.00 | 169 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 808.00 | 5 556.00 | 877 251.00 | 882 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 936.00 | 97 070.00 | 928 866.00 | 1 025 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DH Report à nouveau | 330 585.00 | | | 330 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
DL TOTAL (I) | 469 223.00 | | | 469 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 225.00 | | | 61 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 244.00 | | | 182 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 557.00 | | | 213 557.00 |
EA Autres dettes | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 643.00 | | | 459 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 866.00 | | | 928 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 217.00 | | | 419 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 168.00 | | 53 523.00 | 129 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 563.00 | 143 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 563.00 | 138 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 668.00 | | 53 523.00 | 124 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 318.00 | 38 758.00 | 39 563.00 | 92 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 318.00 | 38 758.00 | 39 563.00 | 92 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 244.00 | 182 244.00 | | 182 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 152.00 | 27 152.00 | | 27 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 632 012.00 | 632 012.00 | | 632 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 150.00 | 39 150.00 | | 39 150.00 |
VB T. V. A. | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 225.00 | 20 799.00 | 40 426.00 | 61 225.00 |
VI Groupe et associés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 431.00 | 697 931.00 | 4 500.00 | 702 431.00 |
VW T.V.A. | 153 295.00 | 153 295.00 | | 153 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 643.00 | 419 217.00 | 40 426.00 | 459 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
ST Autres comptes | 123 985.00 | | | 123 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
YT Sous‐traitance | 285 764.00 | | | 285 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 637.00 | | | 113 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 247.00 | | | 97 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 592.00 | | | 442 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |