| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 667.00 | 17 460.00 | 206.00 | 17 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 001.00 | 74 857.00 | 32 143.00 | 107 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 168.00 | 92 318.00 | 36 850.00 | 129 168.00 |
BT Marchandises | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 318.00 | 5 556.00 | 534 762.00 | 540 318.00 |
BZ Autres créances | 36 154.00 | | 36 154.00 | 36 154.00 |
CF Disponibilités | 141 660.00 | | 141 660.00 | 141 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 709.00 | 5 556.00 | 733 153.00 | 738 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 877.00 | 97 874.00 | 770 002.00 | 867 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DH Report à nouveau | 260 936.00 | | | 260 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 649.00 | | | 69 649.00 |
DL TOTAL (I) | 452 685.00 | | | 452 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 773.00 | | | 29 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 512.00 | | | 116 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 455.00 | | | 160 455.00 |
EA Autres dettes | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 318.00 | | | 317 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 002.00 | | | 770 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 696.00 | | | 297 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 665.00 | | 10 269.00 | 152 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 767.00 | 129 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 767.00 | 124 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 165.00 | | 10 269.00 | 148 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 762.00 | 18 322.00 | 33 767.00 | 107 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 762.00 | 18 322.00 | 33 767.00 | 107 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 512.00 | 116 512.00 | | 116 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 503 824.00 | 503 824.00 | | 503 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 495.00 | 36 495.00 | | 36 495.00 |
VB T. V. A. | 36 022.00 | 36 022.00 | | 36 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 773.00 | 10 651.00 | 19 122.00 | 29 773.00 |
VI Groupe et associés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 096.00 | 584 596.00 | 4 500.00 | 589 096.00 |
VW T.V.A. | 118 431.00 | 118 431.00 | | 118 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 818.00 | 297 696.00 | 19 122.00 | 316 818.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
ST Autres comptes | 119 054.00 | | | 119 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
YT Sous‐traitance | 225 837.00 | | | 225 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 887.00 | | | 77 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147.00 | | | 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 238.00 | | | 366 238.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |