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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 776.00 | 107 658.00 | 65 119.00 | 172 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 943.00 | 125 324.00 | 69 619.00 | 194 943.00 |
BT Marchandises | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 066.00 | 5 556.00 | 572 510.00 | 578 066.00 |
BZ Autres créances | 53 929.00 | | 53 929.00 | 53 929.00 |
CF Disponibilités | 236 843.00 | | 236 843.00 | 236 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 867.00 | 5 556.00 | 915 310.00 | 920 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 810.00 | 130 881.00 | 984 929.00 | 1 115 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DH Report à nouveau | 366 206.00 | | | 366 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 902.00 | | | -38 902.00 |
DL TOTAL (I) | 449 403.00 | | | 449 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 887.00 | | | 233 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 685.00 | | | 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 366.00 | | | 124 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 747.00 | | | 173 747.00 |
EA Autres dettes | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 526.00 | | | 535 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 929.00 | | | 984 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 065.00 | | | 332 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 458.00 | | 57 374.00 | 147 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 889.00 | 194 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 889.00 | 190 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 958.00 | | 57 374.00 | 142 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 598.00 | 32 338.00 | 1 612.00 | 94 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 598.00 | 32 338.00 | 1 612.00 | 94 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 366.00 | 124 366.00 | | 124 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 538 917.00 | 538 917.00 | | 538 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 150.00 | 39 150.00 | | 39 150.00 |
VB T. V. A. | 53 929.00 | 53 929.00 | | 53 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 887.00 | 31 112.00 | 202 775.00 | 233 887.00 |
VI Groupe et associés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 300.00 | | | 62 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 543.00 | | | 28 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 324.00 | 632 824.00 | 4 500.00 | 637 324.00 |
VW T.V.A. | 141 902.00 | 141 902.00 | | 141 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 840.00 | 332 065.00 | 202 775.00 | 534 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
ST Autres comptes | 97 250.00 | | | 97 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
YT Sous‐traitance | 164 442.00 | | | 164 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 677.00 | | | 81 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 177.00 | | | 289 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |