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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 590.00 | | 23 590.00 | 23 590.00 |
AP Constructions | 11 416 749.00 | 1 121 182.00 | 10 295 566.00 | 11 416 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488 601.00 | | 488 601.00 | 488 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 928 940.00 | 1 121 182.00 | 10 807 757.00 | 11 928 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 033.00 | | 150 033.00 | 150 033.00 |
BZ Autres créances | 21 948.00 | | 21 948.00 | 21 948.00 |
CF Disponibilités | 570 986.00 | | 570 986.00 | 570 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 262.00 | | 745 262.00 | 745 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 872 291.00 | 1 121 182.00 | 11 751 109.00 | 12 872 291.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 198 090.00 | | 198 090.00 | 198 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -684 525.00 | -176 269.00 | | -684 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 016.00 | -508 256.00 | | -430 016.00 |
DK Provisions réglementées | 1 300 080.00 | 731 617.00 | | 1 300 080.00 |
DL TOTAL (I) | 222 539.00 | 84 093.00 | | 222 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 046 740.00 | 10 876 839.00 | | 10 046 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288 591.00 | 1 361 881.00 | | 1 288 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 790.00 | 71 454.00 | | 116 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 450.00 | 41 294.00 | | 76 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 528 571.00 | 12 351 467.00 | | 11 528 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 751 109.00 | 12 435 560.00 | | 11 751 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 552 051.00 | 1 552 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 552 051.00 | 1 552 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584 160.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 568 462.00 | 731 617.00 | | 568 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 462.00 | 731 617.00 | | 568 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568 462.00 | -731 617.00 | | -568 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 135.00 | 1 527 854.00 | | 1 554 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 151.00 | 2 036 110.00 | | 1 984 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430 016.00 | -508 256.00 | | -430 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 425 418.00 | | 503 521.00 | 11 425 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 928 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 440 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 425 418.00 | | 14 920.00 | 11 425 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 488 601.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 088.00 | 570 094.00 | | 551 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 088.00 | 570 094.00 | | 551 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 731 617.00 | 568 462.00 | | 731 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731 617.00 | 568 462.00 | | 731 617.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 568 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 790.00 | 116 790.00 | | 116 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488 601.00 | | | 488 601.00 |
UX Autres créances clients | 150 033.00 | | | 150 033.00 |
VB T. V. A. | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 046 740.00 | 644 306.00 | 2 741 383.00 | 10 046 740.00 |
VI Groupe et associés | 1 288 591.00 | 1 288 591.00 | | 1 288 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 830 099.00 | | | 830 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 466.00 | 73 466.00 | | 73 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 877.00 | 174 276.00 | 488 601.00 | 662 877.00 |
VW T.V.A. | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 528 571.00 | 2 126 136.00 | 2 741 383.00 | 11 528 571.00 |