| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 590.00 | | 23 590.00 | 23 590.00 |
AP Constructions | 11 416 749.00 | 3 404 851.00 | 8 011 897.00 | 11 416 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488 601.00 | | 488 601.00 | 488 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 928 940.00 | 3 404 851.00 | 8 524 088.00 | 11 928 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 632.00 | | 124 632.00 | 124 632.00 |
BZ Autres créances | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
CF Disponibilités | 652 767.00 | | 652 767.00 | 652 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 233.00 | | 808 233.00 | 808 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 878 999.00 | 3 404 851.00 | 9 474 148.00 | 12 878 999.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 141 826.00 | | 141 826.00 | 141 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 492 633.00 | -1 503 356.00 | | -1 492 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 321.00 | 10 722.00 | | 34 321.00 |
DK Provisions réglementées | 2 431 560.00 | 2 294 977.00 | | 2 431 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 248.00 | 839 344.00 | | 1 010 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 372 004.00 | 8 065 161.00 | | 7 372 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073 177.00 | 1 132 263.00 | | 1 073 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 955.00 | 29 845.00 | | 8 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
EA Autres dettes | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 463 900.00 | 9 228 169.00 | | 8 463 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 474 148.00 | 10 067 513.00 | | 9 474 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 064.00 | 9 228 169.00 | | 1 696 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 073 177.00 | | | 1 073 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 465 400.00 | | 1 465 400.00 | 1 465 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 400.00 | | 1 465 400.00 | 1 465 400.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 823.00 | | | 53 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 823.00 | | | 53 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 183.00 | 7 629.00 | | 43 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 583.00 | 226 285.00 | | 136 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 766.00 | 233 914.00 | | 179 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 943.00 | -233 914.00 | | -125 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 225.00 | 1 577 707.00 | | 1 519 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 904.00 | 1 566 985.00 | | 1 484 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 321.00 | 10 722.00 | | 34 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 928 940.00 | | | 11 928 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 928 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 440 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 440 339.00 | | | 11 440 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 601.00 | | | 488 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 833 933.00 | 570 918.00 | | 2 833 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 833 933.00 | 570 918.00 | | 2 833 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 294 977.00 | 136 583.00 | | 2 294 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 294 977.00 | 136 583.00 | | 2 294 977.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 136 583.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488 601.00 | | 488 601.00 | 488 601.00 |
UX Autres créances clients | 124 632.00 | 124 632.00 | | 124 632.00 |
VB T. V. A. | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 372 004.00 | 710 952.00 | 3 027 864.00 | 7 372 004.00 |
VI Groupe et associés | 1 073 177.00 | 1 073 177.00 | | 1 073 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 693 157.00 | | | 693 157.00 |
VP Divers | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 068.00 | 155 467.00 | 488 601.00 | 644 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 463 900.00 | 1 802 848.00 | 3 027 864.00 | 8 463 900.00 |