| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 590.00 | | 23 590.00 | 23 590.00 |
AP Constructions | 11 416 749.00 | 2 833 933.00 | 8 582 815.00 | 11 416 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488 601.00 | | 488 601.00 | 488 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 928 940.00 | 2 833 933.00 | 9 095 006.00 | 11 928 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 873.00 | | 132 873.00 | 132 873.00 |
BZ Autres créances | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CF Disponibilités | 665 656.00 | | 665 656.00 | 665 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 058.00 | | 17 058.00 | 17 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 615.00 | | 816 615.00 | 816 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 901 446.00 | 2 833 933.00 | 10 067 513.00 | 12 901 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 503 356.00 | -1 306 285.00 | | -1 503 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 722.00 | -197 071.00 | | 10 722.00 |
DK Provisions réglementées | 2 294 977.00 | 2 068 692.00 | | 2 294 977.00 |
DL TOTAL (I) | 839 344.00 | 602 337.00 | | 839 344.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 40 376.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 065 161.00 | 8 742 010.00 | | 8 065 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132 263.00 | 1 184 090.00 | | 1 132 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 845.00 | 23 513.00 | | 29 845.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 152 766.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 228 169.00 | 10 142 755.00 | | 9 228 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 067 513.00 | 10 745 092.00 | | 10 067 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 577 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 577 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 904.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226 285.00 | 327 361.00 | | 226 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 914.00 | 330 265.00 | | 233 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233 914.00 | -327 265.00 | | -233 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 707.00 | 1 481 999.00 | | 1 577 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 985.00 | 1 679 070.00 | | 1 566 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 722.00 | -197 071.00 | | 10 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 928 940.00 | | | 11 928 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 928 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 440 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 440 339.00 | | | 11 440 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 601.00 | | | 488 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 263 015.00 | 570 918.00 | | 2 263 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 263 015.00 | 570 918.00 | | 2 263 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 068 692.00 | 226 285.00 | | 2 068 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 068 692.00 | 226 285.00 | | 2 068 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 845.00 | 29 845.00 | | 29 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488 601.00 | | 488 601.00 | 488 601.00 |
UX Autres créances clients | 132 873.00 | 132 873.00 | | 132 873.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 065 161.00 | 693 157.00 | 2 953 227.00 | 8 065 161.00 |
VI Groupe et associés | 1 132 263.00 | 1 132 263.00 | | 1 132 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 559.00 | 150 958.00 | 488 601.00 | 639 559.00 |