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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 590.00 | | 23 590.00 | 23 590.00 |
AP Constructions | 11 416 749.00 | 1 692 099.00 | 9 724 650.00 | 11 416 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488 601.00 | | 488 601.00 | 488 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 928 940.00 | 1 692 099.00 | 10 236 841.00 | 11 928 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 100.00 | | 161 100.00 | 161 100.00 |
BZ Autres créances | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
CF Disponibilités | 694 652.00 | | 694 652.00 | 694 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 399.00 | | 869 399.00 | 869 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 982 363.00 | 1 692 099.00 | 11 290 264.00 | 12 982 363.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 184 024.00 | | 184 024.00 | 184 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 114 541.00 | -684 525.00 | | -1 114 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 744.00 | -430 016.00 | | -191 744.00 |
DK Provisions réglementées | 1 741 331.00 | 1 300 080.00 | | 1 741 331.00 |
DL TOTAL (I) | 472 047.00 | 222 539.00 | | 472 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 402 435.00 | 10 046 740.00 | | 9 402 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239 469.00 | 1 288 591.00 | | 1 239 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 082.00 | 116 790.00 | | 29 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 232.00 | 76 450.00 | | 147 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 818 218.00 | 11 528 571.00 | | 10 818 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 290 264.00 | 11 751 109.00 | | 11 290 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 606 236.00 | | 1 606 236.00 | 1 606 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 236.00 | | 1 606 236.00 | 1 606 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584 983.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 441 252.00 | 568 462.00 | | 441 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 252.00 | 568 462.00 | | 441 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441 252.00 | -568 462.00 | | -441 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 237.00 | 1 554 135.00 | | 1 606 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 981.00 | 1 984 151.00 | | 1 797 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 744.00 | -430 016.00 | | -191 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 928 940.00 | | | 11 928 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 928 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 440 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 440 339.00 | | | 11 440 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 601.00 | | | 488 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 182.00 | 570 917.00 | | 1 121 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 182.00 | 570 917.00 | | 1 121 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 300 080.00 | 441 252.00 | | 1 300 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300 080.00 | 441 252.00 | | 1 300 080.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 441 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 082.00 | 29 082.00 | | 29 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488 601.00 | | | 488 601.00 |
UX Autres créances clients | 161 100.00 | | | 161 100.00 |
VB T. V. A. | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 402 435.00 | 660 425.00 | 2 809 927.00 | 9 402 435.00 |
VI Groupe et associés | 1 239 469.00 | 1 239 469.00 | | 1 239 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 582 467.00 | | | 582 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 232.00 | 147 232.00 | | 147 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 348.00 | 174 747.00 | 488 601.00 | 663 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 818 218.00 | 2 076 208.00 | 2 809 927.00 | 10 818 218.00 |