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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 590.00 | | 23 590.00 | 23 590.00 |
AP Constructions | 11 416 749.00 | 3 975 769.00 | 7 440 979.00 | 11 416 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488 601.00 | | 488 601.00 | 488 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 939 940.00 | 3 975 769.00 | 7 964 170.00 | 11 939 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 684.00 | | 157 684.00 | 157 684.00 |
BZ Autres créances | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CF Disponibilités | 773 535.00 | | 773 535.00 | 773 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 615.00 | | 956 615.00 | 956 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 024 315.00 | 3 975 769.00 | 9 048 545.00 | 13 024 315.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 127 760.00 | | 127 760.00 | 127 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 458 313.00 | -1 492 633.00 | | -1 458 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 077.00 | 34 321.00 | | 118 077.00 |
DK Provisions réglementées | 2 488 534.00 | 2 431 560.00 | | 2 488 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 299.00 | 1 010 248.00 | | 1 185 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 661 052.00 | 7 372 004.00 | | 6 661 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147 579.00 | 1 073 177.00 | | 1 147 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 965.00 | 8 955.00 | | 50 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 651.00 | 9 764.00 | | 3 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 863 246.00 | 8 463 900.00 | | 7 863 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 048 545.00 | 9 474 148.00 | | 9 048 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 147 579.00 | | | 1 147 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 508 035.00 | | 1 508 035.00 | 1 508 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 035.00 | | 1 508 035.00 | 1 508 035.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584 984.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53 823.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 823.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 43 183.00 | | 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 974.00 | 136 583.00 | | 56 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 462.00 | 179 766.00 | | 57 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 462.00 | -125 943.00 | | -57 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 037.00 | 1 519 225.00 | | 1 508 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 959.00 | 1 484 904.00 | | 1 389 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 077.00 | 34 321.00 | | 118 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 928 940.00 | | 11 000.00 | 11 928 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 939 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 451 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 440 339.00 | | 11 000.00 | 11 440 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 601.00 | | | 488 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 404 851.00 | 570 918.00 | | 3 404 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 404 851.00 | 570 918.00 | | 3 404 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 431 560.00 | 56 974.00 | | 2 431 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 431 560.00 | 56 974.00 | | 2 431 560.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 965.00 | 50 965.00 | | 50 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488 601.00 | | 488 601.00 | 488 601.00 |
UX Autres créances clients | 157 684.00 | 157 684.00 | | 157 684.00 |
VB T. V. A. | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 661 052.00 | 728 968.00 | 3 104 638.00 | 6 661 052.00 |
VI Groupe et associés | 1 147 579.00 | 1 147 579.00 | | 1 147 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 817 738.00 | | | 817 738.00 |
VP Divers | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 681.00 | 183 080.00 | 488 601.00 | 671 681.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 863 246.00 | 1 931 162.00 | 3 104 638.00 | 7 863 246.00 |