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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 103.00 | 14 896.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 928.00 | 17 058.00 | 16 869.00 | 33 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 388.00 | 94 362.00 | 40 025.00 | 134 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 612.00 | 111 525.00 | 1 637 087.00 | 1 748 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BT Marchandises | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
BZ Autres créances | 58 262.00 | | 58 262.00 | 58 262.00 |
CF Disponibilités | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 212.00 | | 106 212.00 | 106 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 824.00 | 111 525.00 | 1 743 299.00 | 1 854 824.00 |
CU Autres participations | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 690.00 | | | 196 690.00 |
DH Report à nouveau | -4 347.00 | | | -4 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
DL TOTAL (I) | 239 688.00 | | | 239 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 158.00 | | | 624 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 766.00 | | | 615 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 461.00 | | | 115 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
EA Autres dettes | 121 817.00 | | | 121 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 610.00 | | | 1 503 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 299.00 | | | 1 743 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 424.00 | | | 1 294 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 597.00 | | | 84 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 899.00 | | 257 899.00 | 257 899.00 |
FG Production vendue services | 508 142.00 | | 508 142.00 | 508 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 041.00 | | 766 041.00 | 766 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 619.00 | |
GE Autres charges | | | 21 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -832.00 | | | -832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 662.00 | | | -5 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 452.00 | | | 811 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 107.00 | | | 775 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 865.00 | | | 1 748 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 748 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 569.00 | | | 168 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450 296.00 | | | 1 450 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 607.00 | 26 620.00 | 10 702.00 | 95 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104.00 | | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 504.00 | 26 620.00 | 10 702.00 | 95 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 400.00 | 111 400.00 | | 111 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 462.00 | 115 462.00 | | 115 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 183.00 | 626 183.00 | | 626 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 598.00 | 84 598.00 | | 84 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 560.00 | 330 374.00 | 209 186.00 | 539 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 936.00 | | | 136 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 058.00 | 83 762.00 | 296.00 | 84 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 611.00 | 1 294 425.00 | 209 186.00 | 1 503 611.00 |