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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 333.00 | 1 947.00 | 18 386.00 | 20 333.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 1 148 371.00 | 164 914.00 | 983 457.00 | 1 148 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 478.00 | 36 393.00 | 80 085.00 | 116 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 413 872.00 | 120 837.00 | 1 293 035.00 | 1 413 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 814 349.00 | 324 091.00 | 2 490 258.00 | 2 814 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BZ Autres créances | 170 190.00 | | 170 190.00 | 170 190.00 |
CF Disponibilités | 211 520.00 | | 211 520.00 | 211 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 347.00 | | 399 347.00 | 399 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 696.00 | 324 091.00 | 2 889 605.00 | 3 213 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 070.00 | -68 795.00 | | -197 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 959.00 | -128 275.00 | | -37 959.00 |
DL TOTAL (I) | -224 029.00 | -186 070.00 | | -224 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 301 569.00 | 2 121 191.00 | | 2 301 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 094.00 | 484 094.00 | | 484 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 336.00 | 24 384.00 | | 35 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 570.00 | 202 161.00 | | 107 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 817.00 | 37 668.00 | | 61 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 907.00 | 99 739.00 | | 22 907.00 |
EA Autres dettes | 100 342.00 | 150 000.00 | | 100 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 113 634.00 | 3 119 236.00 | | 3 113 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 605.00 | 2 933 165.00 | | 2 889 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 011.00 | 1 174 444.00 | | 861 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 328.00 | 44 142.00 | | 8 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 255.00 | | 603 255.00 | 603 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 255.00 | | 603 255.00 | 603 255.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 717.00 | |
GE Autres charges | | | 19 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 17 926.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 16 015.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 542.00 | 3 605.00 | | 2 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 79.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 542.00 | 3 684.00 | | 2 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 809.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 222.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 542.00 | -43 539.00 | | 2 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 262.00 | 775 714.00 | | 639 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 220.00 | 903 990.00 | | 677 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 959.00 | -128 275.00 | | -37 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 791 933.00 | | 22 416.00 | 2 791 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 814 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 678 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 333.00 | | | 135 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 656 304.00 | | 22 416.00 | 2 656 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 374.00 | 135 717.00 | | 188 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | 1 132.00 | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 560.00 | 134 584.00 | | 187 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 570.00 | 107 570.00 | | 107 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 342.00 | 100 342.00 | | 100 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UX Autres créances clients | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VB T. V. A. | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 293 241.00 | 75 953.00 | 928 936.00 | 2 293 241.00 |
VI Groupe et associés | 484 094.00 | 484 094.00 | | 484 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 296.00 | | | 38 296.00 |
VP Divers | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 849.00 | 36 849.00 | | 36 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 704.00 | 110 704.00 | | 110 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 413.00 | 179 413.00 | | 179 413.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 078 299.00 | 861 011.00 | 928 936.00 | 3 078 299.00 |