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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 333.00 | 3 079.00 | 17 254.00 | 20 333.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 1 153 040.00 | 232 374.00 | 920 666.00 | 1 153 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 478.00 | 48 288.00 | 68 190.00 | 116 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 415 487.00 | 177 048.00 | 1 238 439.00 | 1 415 487.00 |
AX Avances et acomptes | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 824 144.00 | 460 789.00 | 2 363 355.00 | 2 824 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
BZ Autres créances | 97 740.00 | | 97 740.00 | 97 740.00 |
CF Disponibilités | 329 782.00 | | 329 782.00 | 329 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 094.00 | | 470 094.00 | 470 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 238.00 | 460 789.00 | 2 833 449.00 | 3 294 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 296.00 | | | 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -235 029.00 | -197 070.00 | | -235 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 752.00 | -37 959.00 | | 29 752.00 |
DL TOTAL (I) | -194 277.00 | -224 029.00 | | -194 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 204 992.00 | 2 301 569.00 | | 2 204 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 094.00 | 484 094.00 | | 484 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 643.00 | 35 336.00 | | 28 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 391.00 | 107 570.00 | | 194 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 072.00 | 61 817.00 | | 60 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 192.00 | 22 907.00 | | 5 192.00 |
EA Autres dettes | 50 342.00 | 100 342.00 | | 50 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 027 726.00 | 3 113 634.00 | | 3 027 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 833 449.00 | 2 889 605.00 | | 2 833 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 918.00 | 861 011.00 | | 992 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 328.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 067.00 | | 881 067.00 | 881 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 067.00 | | 881 067.00 | 881 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 698.00 | |
GE Autres charges | | | 46 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 676.00 | 4 064.00 | | 9 676.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 287.00 | 16 376.00 | | 45 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 828.00 | 2 542.00 | | 1 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 828.00 | 2 542.00 | | 1 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 828.00 | 2 542.00 | | 1 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 252.00 | 639 262.00 | | 945 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 500.00 | 677 220.00 | | 915 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 752.00 | -37 959.00 | | 29 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 814 349.00 | | 9 795.00 | 2 814 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 824 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 688 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 333.00 | | | 135 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 678 720.00 | | 9 795.00 | 2 678 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 091.00 | 136 698.00 | | 324 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 947.00 | 1 132.00 | | 1 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 144.00 | 135 566.00 | | 322 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 391.00 | 194 391.00 | | 194 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 058.00 | 29 058.00 | | 29 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 342.00 | 50 342.00 | | 50 342.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UX Autres créances clients | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VB T. V. A. | 33 078.00 | 33 078.00 | | 33 078.00 |
VC Groupe et associés | | | 1.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 204 992.00 | 198 827.00 | 852 549.00 | 2 204 992.00 |
VI Groupe et associés | 484 094.00 | 484 094.00 | | 484 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 872.00 | | | 85 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 241.00 | 63 241.00 | | 63 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 091.00 | 124 091.00 | | 124 091.00 |
VW T.V.A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 999 083.00 | 992 918.00 | 852 549.00 | 2 999 083.00 |