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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 333.00 | 815.00 | 19 518.00 | 20 333.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 1 132 829.00 | 98 440.00 | 1 034 389.00 | 1 132 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 047.00 | 24 849.00 | 86 198.00 | 111 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 412 428.00 | 64 271.00 | 1 348 157.00 | 1 412 428.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 791 933.00 | 188 374.00 | 2 603 559.00 | 2 791 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 504.00 | | 19 504.00 | 19 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 216.00 | | 40 216.00 | 40 216.00 |
BZ Autres créances | 227 419.00 | | 227 419.00 | 227 419.00 |
CF Disponibilités | 27 924.00 | | 27 924.00 | 27 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 606.00 | | 329 606.00 | 329 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 540.00 | 188 374.00 | 2 933 165.00 | 3 121 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 296.00 | | | 296.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 269 800.00 | | |
DH Report à nouveau | -68 795.00 | | | -68 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 275.00 | -338 595.00 | | -128 275.00 |
DL TOTAL (I) | -186 070.00 | -57 795.00 | | -186 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 121 191.00 | 1 161 706.00 | | 2 121 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 094.00 | 679 803.00 | | 484 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 384.00 | 77.00 | | 24 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 161.00 | 147 654.00 | | 202 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 668.00 | 36 890.00 | | 37 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 739.00 | 108 013.00 | | 99 739.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 12 396.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 119 236.00 | 2 146 538.00 | | 3 119 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 165.00 | 2 088 743.00 | | 2 933 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 444.00 | 1 056 669.00 | | 1 174 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 142.00 | 15 019.00 | | 44 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 632.00 | | 749 632.00 | 749 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 632.00 | | 749 632.00 | 749 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 926.00 | 11 002.00 | | 17 926.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 10 606.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 015.00 | 14 385.00 | | 16 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79.00 | | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 809.00 | 1 361.00 | | 2 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 413.00 | 4 437.00 | | 44 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 222.00 | 5 798.00 | | 47 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 539.00 | -5 798.00 | | -43 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 588.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 714.00 | 525 764.00 | | 775 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 990.00 | 864 359.00 | | 903 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 275.00 | -338 595.00 | | -128 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 236.00 | | 3 771 476.00 | 1 928 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450 001.00 | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 448 022.00 | 1 459 757.00 | 2 791 933.00 | 1 448 022.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 022.00 | 9 756.00 | 2 656 304.00 | 1 448 022.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 671.00 | | 5 662.00 | 129 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 267.00 | | 3 765 815.00 | 348 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450 297.00 | | | 1 450 297.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 448 022.00 | | | 1 448 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 730.00 | 103 400.00 | 9 756.00 | 94 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 815.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 730.00 | 102 586.00 | 9 756.00 | 94 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 209.00 | | 250 209.00 | 250 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 209.00 | | 250 209.00 | 250 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 209.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 161.00 | 202 161.00 | | 202 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 739.00 | 99 739.00 | | 99 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UX Autres créances clients | 40 216.00 | 40 216.00 | | 40 216.00 |
VB T. V. A. | 69 551.00 | 69 551.00 | | 69 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 142.00 | 44 142.00 | | 44 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 077 049.00 | 156 641.00 | 641 565.00 | 2 077 049.00 |
VI Groupe et associés | 484 094.00 | 484 094.00 | | 484 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 936.00 | | | 70 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 868.00 | 157 868.00 | | 157 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 778.00 | 273 778.00 | | 273 778.00 |
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 094 852.00 | 1 174 444.00 | 641 565.00 | 3 094 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 188.00 | 38 092.00 | | 31 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 907.00 | 46 167.00 | | 61 907.00 |
ST Autres comptes | 164 284.00 | 54 845.00 | | 164 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 404.00 | 103 687.00 | | 19 404.00 |
YT Sous‐traitance | 69 102.00 | 34 497.00 | | 69 102.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 738.00 | 7 725.00 | | 7 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 926.00 | 45 817.00 | | 38 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 807.00 | 50 391.00 | | 78 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 540.00 | 55 937.00 | | 92 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 538.00 | 239 196.00 | | 323 538.00 |