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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | 1.00 | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 848.00 | 22 283.00 | 11 565.00 | 33 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 112.00 | 18 268.00 | 4 844.00 | 23 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 291 308.00 | | 291 308.00 | 291 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 236.00 | 290 550.00 | 1 637 686.00 | 1 928 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 772.00 | 209.00 | 9 563.00 | 9 772.00 |
BZ Autres créances | 370 784.00 | | 370 784.00 | 370 784.00 |
CF Disponibilités | 63 689.00 | | 63 689.00 | 63 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 266.00 | 209.00 | 451 057.00 | 451 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 502.00 | 290 759.00 | 2 088 743.00 | 2 379 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 296.00 | | | 296.00 |
CU Autres participations | 1 450 001.00 | 250 000.00 | 1 200 001.00 | 1 450 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 269 800.00 | 228 689.00 | | 269 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 595.00 | 41 111.00 | | -338 595.00 |
DL TOTAL (I) | -57 795.00 | 280 800.00 | | -57 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 706.00 | 498 143.00 | | 1 161 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 803.00 | 774 898.00 | | 679 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 654.00 | 119 928.00 | | 147 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 890.00 | 29 341.00 | | 36 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 013.00 | | | 108 013.00 |
EA Autres dettes | 12 396.00 | 33 111.00 | | 12 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 538.00 | 1 455 420.00 | | 2 146 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 743.00 | 1 736 220.00 | | 2 088 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 669.00 | 1 455 420.00 | | 1 056 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 019.00 | 60 919.00 | | 15 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 472 218.00 | | 472 218.00 | 472 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 218.00 | | 472 218.00 | 472 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | 16 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 002.00 | 4 265.00 | | 11 002.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 606.00 | 12 120.00 | | 10 606.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 385.00 | 19 815.00 | | 14 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 142.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361.00 | 19 559.00 | | 1 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 437.00 | 225.00 | | 4 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 798.00 | 20 212.00 | | 5 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 798.00 | -19 071.00 | | -5 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 588.00 | -9 092.00 | | -9 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 764.00 | 750 035.00 | | 525 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 359.00 | 708 923.00 | | 864 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 595.00 | 41 111.00 | | -338 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 055.00 | | 292 999.00 | 1 746 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 818.00 | 1 928 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 818.00 | 348 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 671.00 | | | 129 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 087.00 | | 292 998.00 | 166 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450 296.00 | | | 1 450 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 764.00 | 17 167.00 | 106 381.00 | 129 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 764.00 | 17 167.00 | 106 381.00 | 129 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 209.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 250 209.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 250 209.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209.00 | | |
UG ‐ Financières | | 250 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 400.00 | 111 400.00 | | 111 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 654.00 | 147 654.00 | | 147 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 013.00 | 108 013.00 | | 108 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UX Autres créances clients | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 87 577.00 | 87 577.00 | | 87 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 687.00 | 56 894.00 | 378 095.00 | 1 146 687.00 |
VI Groupe et associés | 568 403.00 | 568 403.00 | | 568 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 143 000.00 | | | 1 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 093.00 | | | 429 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 184.00 | 276 184.00 | | 276 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 519.00 | 383 519.00 | | 383 519.00 |
VW T.V.A. | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 462.00 | 1 056 669.00 | 378 095.00 | 2 146 462.00 |