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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 452.00 | 10 720.00 | 15 732.00 | 26 452.00 |
040 Immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 475.00 | 10 720.00 | 32 756.00 | 43 475.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 023.00 | | 28 023.00 | 28 023.00 |
072 Créances – Autres | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
084 Disponibilités | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 896.00 | | 48 896.00 | 48 896.00 |
110 Total général Actif | 92 372.00 | 10 720.00 | 81 652.00 | 92 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 396.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 968.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 110 096.00 | 90 791.00 | | 110 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 096.00 | 90 791.00 | | 110 096.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 591.00 | 49 369.00 | | 63 591.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -497.00 | 295.00 | | -497.00 |
242 Autres charges externes. | 16 259.00 | 14 427.00 | | 16 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 799.00 | 2 113.00 | | 1 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 410.00 | 26 559.00 | | 28 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 980.00 | 3 978.00 | | 2 980.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 541.00 | 96 742.00 | | 112 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 445.00 | -5 951.00 | | -2 445.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 388.00 | 660.00 | | 8 388.00 |
294 Charges financières | 888.00 | 686.00 | | 888.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 194.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 020.00 | -6 171.00 | | 5 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 928.00 | | | 44 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 517.00 | | | 14 517.00 |