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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 801.00 | 22 241.00 | 5 561.00 | 27 801.00 |
040 Immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 718.00 | 22 241.00 | 23 477.00 | 45 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 531.00 | 9 343.00 | 34 187.00 | 43 531.00 |
072 Créances – Autres | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
084 Disponibilités | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 567.00 | 9 343.00 | 48 223.00 | 57 567.00 |
110 Total général Actif | 103 285.00 | 31 584.00 | 71 700.00 | 103 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 699.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 159 783.00 | 127 158.00 | | 159 783.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 982.00 | 1 600.00 | | 982.00 |
222 Production stockée | | -500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 765.00 | 128 258.00 | | 160 765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 470.00 | 66 671.00 | | 82 470.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 290.00 | 698.00 | | 290.00 |
242 Autres charges externes. | 23 518.00 | 18 257.00 | | 23 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 731.00 | | | 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 849.00 | 1 126.00 | | 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 352.00 | 28 563.00 | | 33 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 686.00 | 119 179.00 | | 153 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 079.00 | 9 080.00 | | 7 079.00 |
294 Charges financières | 453.00 | 815.00 | | 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 248.00 | 67.00 | | 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 212.00 | 1 430.00 | | 1 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 166.00 | 6 768.00 | | 5 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 718.00 | | | 45 718.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 518.00 | | | 18 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 343.00 | | | 9 343.00 |