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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 801.00 | 14 513.00 | 13 289.00 | 27 801.00 |
040 Immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 718.00 | 14 513.00 | 31 205.00 | 45 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 734.00 | | 26 734.00 | 26 734.00 |
072 Créances – Autres | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
084 Disponibilités | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 810.00 | | 34 810.00 | 34 810.00 |
110 Total général Actif | 80 528.00 | 14 513.00 | 66 015.00 | 80 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 396.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 243.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 97 542.00 | 110 096.00 | | 97 542.00 |
222 Production stockée | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 042.00 | 110 096.00 | | 98 042.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 730.00 | 63 591.00 | | 50 730.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 406.00 | -497.00 | | 406.00 |
242 Autres charges externes. | 16 887.00 | 16 259.00 | | 16 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 871.00 | | | 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 989.00 | 1 799.00 | | 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 172.00 | 28 410.00 | | 26 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 793.00 | 2 980.00 | | 3 793.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 976.00 | 112 541.00 | | 98 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | -934.00 | -2 445.00 | | -934.00 |
290 Produits exceptionnels | 292.00 | 8 388.00 | | 292.00 |
294 Charges financières | 672.00 | 888.00 | | 672.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 314.00 | 5 020.00 | | -1 314.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 893.00 | | | 893.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 475.00 | | | 43 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 366.00 | | | 12 366.00 |